1.6.2.1.1 - Notas Fiscais E/S (C100) - linkagem de itens

Rotina tem o objetivo comparar e ajustar dados do sped utilizando o XML da rotina 11.3.2 - gestor de notas.

Rotina é utilizada para ajustes em notas de entrada de contribuinte do estado do amazonas (AM).

Ajustes como

Unidade do item no SPED = unidade do XML
Descrição complementar do SPED = descrição do item no XML
Quantidade do item no SPED = Quantidade do XML
Criação e gestão do fator de conversão

Passaram a ser OBRIGATÓRIAS AO ENTREGAR O SPED FISCAL.

Mais informações: https://online.sefaz.am.gov.br/silt/Normas/Legisla%C3%A7%C3%A3o%20Estadual/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20GSEFAZ/Ano%202022/Arquivo/RG%20011_22.htm#:~:text=N%C2%BA%200011%2F2022%2DGSEFAZ&text=5.,Estado%20da%20Fazenda%20do%20Amazonas.

1 Vídeo:
2 Passo a passo
3 Anexo I - Configurações

Vídeo:

https://youtu.be/P1geSvqxUnc

Passo a passo

Acesse a rotina importe XMLs de terceiros na rotina 11.3.2 - Gerenciamento de Documentos Fiscais Eletrônicos ou 8.6 - Gerenciamento de Nota Fiscal Eletrônica
- Caso já tenha o download de notas ativo, desconsiderar
Localize as notas que deseja fazer o ajuste
Clique no botão na aba do C170 para abrir o painel de linkagem SPED x XML
Relacione os itens do XMLs com os dados do SPED utilizando:
- Nº Item do SPED
- Cód item SPED (Nesse caso é possivel buscar em toda a base de produtos)
- Botão para relacionar automaticamente numero do item do sped com numero do item do XML
Revise opções marcadas se atende a sua necessidade. (Detalhes no anexo |)
Verifique e ajuste o fator de conversão(0220) que será criado,
- OBS: Fator de conversão é preenchido da seguinte sequência
  - 1 - Rotina 11.11 - Parametrização de Produtos
  - 2 - Cadastro 0200/0220
  - 3 - Calculado automaticamente
Clique no botão para analisar detalhes de como será aplicado os ajustes no registro C170 e dependentes.
- Dica: utililiza as alterações em lote ou alterações rapidas para ajustes em massa.
- Confira campos como:
  - Fator de conversão
  - Valor item calculado
  - Valor desconto Calculado
  - CFOP invertido
  - CST ICMS invertido
De volta a tela principal, verifique o painel “Dados” se está correto dados como base de ICMS, ICMS e CFOP.
Clique no Botão processar para aplicar as correções.
Caso tenha mais notas, cliente no botão avançar .

Anexo I - Configurações

Descrição	Ação	Obs

Descrição	Ação	Obs
Marcar nota como conferida ao final da correção	Nota e itens ficará verde, mesma funcionade do botão F2
Atualizar C100	Atualização de registros do C100 Valor da mercadoria Valor do desconto Valor não tributado Valor Base ICMS Valor ICMS Valor Base ICMS ST Valor ICMS ST Valor IPI Valor PIS Valor COFINS
Atualizar/Criar C190	Atualização ou criação de todos os campos do registro analitico	Caso a combinação CFOP, CST ICMS e Aliquota ICMS não exista, o registro será excluido.
Valores a acrescentar no valor do item	Opção soma valores que geralmente são incrementados ao campo vl_item Opções IPI Seguro S.T Frete Outras despesas	Se o SPED destacar o valor de IPI, por exemplo, desmarque a opção IPI para não somar duas vezes os mesmos valores.
Alterar todos os campos	Esta opção irá atualizar todos os dados do registro C170. caso esteja desmarcada o usuário poderá escolher os seguintes campos para alteração: Descrição complementar Quantidade Valor do item Valor do desconto Unidade Nº item
Utilizar CFOP, CST e tributação do XML conforme o Item linkado do SPED	Exemplo: Um item que está com CFOP 1556, CST 090, base e valor do ICMS zeradas será muito mais pratico aplicar esses dados de forma imediata, que ajustar posteriormente.
Ocultar itens na grid do SPED que já foram linkados a grid do XML	A linha do SPED Será ocultada a cada relacionamento com o XML, Ficando visuamente mais facil relacionar os itens faltantes.
Valor do icms desonerado	Usuário deverá escolher em qual registro o ICMS desonerado será aplicado Opções: Reduzir no valor do item Adicionar ao valor do desconto Lançar como “valor não tributado”
Salvar histórico de linkagens	Está opção irá salvar dados na mesma rotina que armazena a linkagem de produtos da importação de XMLs 8.1 Rotina 11.11 - Parametrização de Produtos Importados de Fornecedores
Zerar valores de ICMS	Campos Aliquota, valor de Base e ICMS são zerados. Campo CST ICMS será ajustado para o escolhido pelo usuário (Padrão é 090)
Zerar valores de ST	Campos Aliquota, valor de Base e ICMS ST são zerados.
Zerar valores de IPI	Campos Aliquota, valor de Base e IPI são zerados. Campo CST IPI será ajustado para o escolhido pelo usuário (Padrão é 49)
Zerar valores de PIS/COFINS	Campos Aliquota, valor de Base e PIS/COFINS são zerados. Campo CST PIS/COFINS será ajustado para o escolhido pelo usuário (Padrão é 98)

Autor
Jhonatan P. Nascimento