1.4.15 - Malha Fiscal (SEFAZ) - Comparativo por Produto entre o SPED x XML

Vídeo Aula

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kbsgrTeTTPU&t=1s

Introdução

• Para execução correta desta rotina e manual, é necessário os seguintes arquivos:

  • SPED Fiscal validado;

  • XMLs de terceiros na rotina 11.3.2, 8.6 ou em uma pasta para upload

Passo a passo

1. Passo 01

   1. Seleção do período

   2. Desconsiderar CFOP

2. Passo 02

   1. Carga de XMLs

   2. Apontamento de ausência de XMLs

3. Passo 03

   1. Ajuste do campo NUM_ITEM com analise inteligente da descrição

4. Passo 04

   1. Correções de demais campos

      1. Descrição complementar

      2. valor do item

         1. rotina permite adicionar IPI, ST e outros valores ao item;

      3. valor do desconto

      4. Quantidade do produto

         1. Rotina chega ao fator de conversão utilizando a seguinte estratégia:

            1. 1.4.10.2 - Geração de Fatores de Conversão (0220)

            2. Registro 0200 do mês corrente

            3. 11.11 - Parametrização de Produtos Importados de Fornecedores

            4. Calcula automaticamente o fator de conversão

      5. Unidade do produto

   2. após o processamento a rotina cria o histórico de relacionamento entre o cod_item sped x cod_item fornecedor na rotina 11.11 - Parametrização de Produtos Importados de Fornecedores

5. Passo 05

   1. Analise e correção de itens e notas não corrigidas automaticamente

6. Passo 06

   1. Validações

7. Passo Extra

   1. Comparativo entre SPED importado e pós

Perguntas e Respostas

O que fazer quando precisar realizar as correções automáticas do passo 04 e o documento fiscal não esteja aparecendo ?

Por padrão, a aba '1 - Valor do Item Divergente' vem desativada, o que oculta os documentos fiscais com essa situação. Ative a aba "Valor do Item Divergente" para visualizá-lo e aplicar as correções necessárias.

O que é o resultado '1 - Valor do Item Divergente' na coluna Ocorrência do passo 04, e como o sistema identifica essa divergência?

Para garantir a consistência dos dados, o sistema realiza uma comparação entre os valores dos itens registrados no SPED e os valores correspondentes no XML da nota fiscal. A comparação é feita da seguinte forma:

1. Cálculo do Valor Total no SPED: vl_SPED = (vl_item + vl_IPI + vl_ICMS_ST) - (vl_abatimento_não_tributado - vl_desconto)

2. Cálculo do Valor Total no XML: vl_XML = (vl_item + vl_IPI + vl_ICMS_ST + vl_outros + vl_frete) - (vl_ICMS_desonerado -vl_desconto)

3. Verificação de Divergência:

   R = vl_XML - vl_SPED

   Se R > 0.02, o sistema identifica uma divergência entre os valores do SPED e do XML.

O que é o resultado '2 - Fator de Conversão Não Inteiro' na coluna Ocorrência do passo 04 e por que ele aparece?

O resultado "2 - Fator de Conversão Não Inteiro" indica que o sistema identificou uma inconsistência ou uma particularidade no cálculo do fator de conversão entre as unidades de medida. Ele é obtido de várias tabelas ou cálculos, dependendo da disponibilidade dos dados.

• Se o fator de conversão não estiver previamente cadastrado em uma rotina(como 1.4.10.2, 11.11 ou Registro 0200 do mês corrente), o sistema calcula automaticamente esse fator com base nas quantidades presentes noregistro do SPED e do XML.

  • quantidade_sped = quantidade_Registro_c170 * fator_conv_Registro_0220

  • quantidade_xml = quantidade_xml

• O cálculo é feito de duas maneiras, dependendo da relação entre as quantidades:

  • Se aquantidade_xml <= quantidade_sped , o fator de conversão é calculado como:

    fator = quantidade_sped / quantidade_xml

  • Caso contrário, o fator de conversão é calculado como:

    fator = quantidade_xml / quantidade_sped

• Se a quantidade_xml for zero, o sistema substitui por 1.0 para evitar erros de divisão por zero.

A consulta tenta usar valores pré-existentes de fator de conversão, mas, se não houver, calcula um valor com base nas quantidades disponíveis. Ele compara dois fatores de conversão para garantir que sejam consistentes ou identificar diferenças.