Manual 21 - Gerando um arquivo SPED Fiscal (XML de NF-e, NFC-e, CT-e e CAT-52) - SPED do Zero

Atualizado: 29/02/2024

Este manual visa orientar o usuário a como criar um SPED Fiscal a partir dos XML.

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Em manutenção

Lista de destaques:

Cartão	Descrição

Cartão	Descrição
IMPORTAÇÃO	Indica a realização de uma importação para o banco de dados do SAAM, incorporando dados externos.
AUDITORIA	Representa a execução de um processo de auditoria no sistema, avaliando a conformidade e precisão dos dados.
CORREÇÃO	Sinaliza a realização de correções no SPED, assegurando a integridade e exatidão das informações.
GERAÇÃO	Indica a geração de dados no sistema SAAM, refletindo a produção ou atualização de informações essenciais.
CRÍTICO	Informa que o processo é crítico em termos de auditoria em arquivos SPEDs, requerendo atenção especial devido à sua importância.
UF	Destaca quando a rotina ou processo é específico de algum estado, destacando a relevância de considerações locais.

P1: Importar os SPEDs anteriores e gerar uma nova competência.
- Importar um arquivo SPED Fiscal do mês anterior ao que será gerado na Rotina 1.1.1.
- Gerar/abrir uma nova competência de SPED na rotina 1.6.1.1.

Rotina 1.6.1.1 - Registro de Abertura e Identificação da Entidade (0000)

Caso não exista nenhum arquivo SPED Fiscal, pode-se cadastrar manualmente os registros:

P2: Importar as notas de Emissão Própria utilizando a rotina 8.6.
- Vídeo e Tags: Em Manutenção | IMPORTAÇÃO CRÍTICO

P3: Após inserir as notas de emissão própria no SPED Fiscal, analise se houve alguma quebra de sequência por meio da rotina rotina 6.1.
- Vídeo e Tags: Em Manutenção | AUDITORIA CRÍTICO

Com o certificado configurado, acesse a rotina 11.3.2 para identificar os XML's.
Selecione todas as notas que deseja inserir no SPED Fiscal, clique com o botão direito do mouse e depois em Transportar notas >> rotina 8.1.
Realize a configuração de como a rotina 8.1 deve inserir as notas no SPED:

Rotina 8.1 - Importação de Arquivos XML’s - NFe

P5: Utilize a rotina 8.3 para importar os XMLs de CT-e's, caso a empresa os tenha. Configura conforme a imagem abaixo:

P6: Lance os registros manualmente, de acordo com a necessidade:
- 1.6.2.1.3 - Nota de Energia/Água/Gás (C500)
- 1.6.3.2 - Notas de Comunicação (D500)
- 1.6.8.8 - Total das Oper. com Cartão Crédito e Débito (1600)
Para mais lançamentos, consulte a rotina na subpasta 1.6 - Cadastros.
Vídeo e Tags: Em Manutenção | GERAÇÃO

P7: Analise os dados de CFOP, CST e Alíquota
- Utilize a rotina 1.7.8 para analisar a situação da nota (CFOP, CST e Alíquota ). Nela mesma, você pode fazer os filtros e as alterações necessárias, além da possibilidade de gerar relatórios.
- Na rotina 1.6.2.1.1 também pode corrigir os dados.

P8: Processe o relatório da rotina 11.3.1 para verificar se tem alguma nota no SPED Fiscal com divergência na situação comparado a SEFAZ.
- Vídeo e Tags: Em Manutenção | GERAÇÃO CORREÇÃO CRÍTICO

P9: Audite todos os registros do SPED antes de finalizar o processo. Para isso execute a figura de auditoria “SAAM-003 - SPED Fiscal - Auditoria e Cruzamentos” da rotina Rotina 6.1 e verifique as auditorias do SPED Fiscal.
- Vídeo e Tags: Em Manutenção | aUDITORIA CORREÇÃO CRÍTICO

P11: Para Gerar o SPED Fiscal use a rotina 1.2 e valide no PVA.
- Vídeo e Tags: Em Manutenção | GERAÇÃO

P12: Após validação no PVA, bloqueie o período na rotina 12.16 - Bloqueio/Desbloqueio de Períodos Escriturados, assim o SPED não estará mais disponível para alterações ou exclusão.
Vídeo e Tags: Em Manutenção | CRÍTICO