1.7.7 -Calculando o Inventário no SPED Fiscal (Atualizado 2024)

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Esse manual visa demonstrar de forma prática as funcionalidades da rotina 1.7.7 para cálculo do inventário. A rotina permite a criação de inventários anuais ou de períodos específicos determinado pelo cliente, para realizar o inventário realize os passos a seguir:

1º Passo: Para iniciarmos o inventário o primeiro passo é importar os arquivos SPED's fiscais. Por padronização, atente-se ao importar todos os SPED's do ano. Utilize a rotina 1.1.1, ou tenha certeza de ter todos os meses SPED no sistema.

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Imagem 1: Rotina 1.1.1 - Importar Escrituração

2º Passo: No SPED Fiscal as notas de vendas da empresa por padrão estão sem os produtos (Registro C170). Para resolvermos isso, vamos importar os produtos usando a rotina 8.6 conforme demonstrado na imagem 2.

• Após os XML’s importados, clique no botão(SPED) Inserir itens/notas de emissão própria no Sped Fiscal.

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  Imagem: 2 - Rotina 8.6

Passo 03: Após importado os produtos, verifique se ficou alguma nota sem item usando a rotina 1.7.3.1.1 - Entrada(para notas de entrada) e a rotina 1.7.3.1.2 - Saída(para notas de entrada). Os dois relatórios devem retornar “Relatório Vazio”. Caso algum dos dois relatórios retorne notas sem itens, deve-se alimentar as notas informadas importando na rotina 8.1 (selecione a opção: importar somente itens).

Passo 04: Vamos acessar a rotina 1.7.7 para gerar o inventário fiscal (calculado sobre os arquivos SPED's) da empresa. A rotina é dividida em 7 abas que devem ser configuradas individualmente sendo necessário passar obrigatoriamente por todas elas.

• 1ª Passo: Período Aba "Período": Nessa aba você deverá informar o período Inicial e Final para o cálculo do inventário. Geralmente o período inicial é sempre o mês 01/ano.

• 2ª Passo: Inventários: Nessa aba você deve informar o inventário inicial que será a contagem do ano anterior.

  • Caso deseja comparar o inventario calculo por meio do SAAM com algum que esteja no arquivo SPED Fiscal, basta informar o inventario na opção “Inventário Final”.

  • Caso a empresa contenha movimentação no registro K230 (Itens Produzidos) e K235 (Insumos Consumidos) e deseja que seja consideração para o calculo da movimentação, marque a opção “Considerar o Registro K200 (Estoque Escriturado - Bloco K)”.

3ª Aba CFOP’s: Nessa aba você deve informar as operações (compra, venda, devolução, bonificação, ativo imobilizado, etc...) que serão consideradas no cálculo do inventário. As operações selecionadas para o cálculo do inventário devem ficar na tabela do lado direito. Do lado esquerdo, ficará os CFOP’s que não entrarão ou não serão considerados na análise do inventário.

4ª Passo: Produtos: Nessa aba você deve informar os produtos que serão considerados no cálculo do inventário. Os produtos selecionados para o cálculo do inventário devem ficar na tabela do lado direito enquanto que os desconsiderados devem ficar do lado esquerdo semelhante à seleção do CFOP executado no 3ª Passo: CFOP’s.

5ª Passo: Registros do Sped: Por padrão, a aba já vem configurada com todos os registros (C170, C321, C370, C425, C470, K230 e K235). Verifique se os registros estão conforme a imagem abaixo.

6ª Passo: Correções de Cadastros: Nesta aba é possível realizar a análise do cadastro dos produtos, podendo ser executados nas sub-rotinas 6.1, 6.2 e 6.3. Para realizar correções como unificação de produtos com o código diferente para a mesma descrição, produtos com códigos iguais para descrição diferentes, criar um fator de conversão ou criar um novo produto.

7ª Passo: Processamento/Relatórios: Esta aba realiza o processamento do inventário, para processar clique no botão Processar Movimentação.

• Após realizar o processamento você pode clicar no botão Simular inventário.

• Após processar a Simulação de Inventário, será exibido a tela abaixo. Esta tela é dividida em três áreas: 1º Gera o inventário em PDF, 2º Gera o Inventário em Excel e 3º Insere o inventário em um arquivo sped fiscal.