Rotina 11.3.2 - Malha Fina: Encontrar NFe e CTe não Escriturados no SPED
- Jhonatan P. Nascimento
- Usuário SAAM Geral
- Suporte 1 (Unlicensed)
Esse manual visa instruir o usuário a realizar a Malha Fina.
O objetivo da Malha fina no SAAM é fazer uma comparação das notas que estão na rotina 11.3.2 (geralmente baixadas automaticamente pela rotina, quando configurado certificado digital na rotina 12.3) com as notas que foram lançadas no SPED.
Para execução correta dessa rotina é necessário ter os registros do arquivo SPED importados no SAAM, e as notas na rotina 11.3.2 .
1 - Malha fina NF-e
Passo 1 - Acesse a rotina 11.3.2, selecione o filtro “Nota Fiscal Eletrônica” e clique em Conferir (Malha Fina).
Passo 2 - Com a tela “Conferência de Documentos lançados/não lançados” aberta, selecione a competência inicial e final. Obs.: Recomendamos selecionar um período de três meses relacionado ao período em que deseja consultar. Ex: Fazer o malha fina do mês de março, selecionaremos a data inicial “Janeiro” e a data final “Março”, totalizando 3 meses. Essa margem gera a segurança de que em períodos passados não houve notas sem escriturar)
Após selecionar a competência inicial e final, clique em “Processar Conferência”. Verifique se o checkbox está marcado para que o processo ocorra da maneira correta.
Configure a “Data Inicial Padrão” sendo o primeiro dia do SPED Fiscal informado na “Data Inicial”.
Caso haja notas destacadas em vermelho (notas canceladas), o usuário deve:
Selecionar todas as notas canceladas;
Clicar com o botão direito do mouse em cima das mesmas;
Selecionar a opção "Marcar como Conferida";
Atualizar o relatório (clicando na lupa);
Dessa forma, elas não farão parte do relatório de notas não escrituradas, já que são canceladas.
2 - Relatório de NFe Emitida por Terceiros que está no SPED
fiscal e não estão presentes na tabela de notas.
Passo 3 - Para verificar se tem algum documento (NF-e) lançado no arquivo SPED Fiscal que não pertença a empresa, ou que ainda não foi baixada na rotina. Para isso clique na opção "Relatórios" conforme imagem abaixo.
Passo 4 - Na tela aberta, processe somente o terceiro relatório “NFe's Emitida por terceiros que não estão no SPED Fiscal e não estão presentes na rotina 11.3.2”.
Obs.: É necessário mudar apenas a data do SPED. As datas das notas da Receita nunca devem ser alteradas.
Passo 5 - Após os campos serem devidamente marcados, é só escolher uma das opções de gerar relatório clicando nos botões "Relatório"(.pdf) ou "Excel"(.xls).
3 - Malha fina CT-e.
Passo 6 - Acesse a rotina 11.3.2, selecione a aba “Conhecimento de Transporte Eletrônico” e clique em Conferir (Malha Fina).
Passo 7 - Com a tela “Conferência de Documentos lançados/não lançados” aberta, selecione a competência inicial e final. Obs.: Recomendamos selecionar um período de três meses relacionado ao período em que deseja consultar. Ex: Fazer o malha fina do mês de março, selecionaremos a data inicial “Janeiro” e a data final “Março”, totalizando 3 meses. Essa margem gera a segurança de que em períodos passados não houve notas sem escriturar)
Após selecionar a competência inicial e final, clique em “Processar Conferência”. Verifique se o checkbox está marcado para que o processo ocorra da maneira correta.
Configure a “Data Inicial Padrão” sendo o primeiro dia do SPED Fiscal informado na “Data Inicial”
4 - Resultado.
Passo 8 - Ao final do processamento, todas as notas que foram encontradas no SPED ficarão com o status de conferida na rotina 11.3.2, e com a coloração em “verde”. Dessa forma, o usuário poderá visualizar as notas que não foram encontradas no SPED e averiguar a situação de cada uma.
Anexo I - atualizações
Nº solicitação | Data | Atualização |
|---|---|---|
PEC-1781 | 30/03/2022 |
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