6.5 - Gestão Tributária

Introdução

Estrutura da rotina

Aba Tributação

A aba Tributação é o ponto central para configurar e gerenciar as regras tributárias aplicadas aos documentos fiscais. Nela, você encontrará as seguintes opções:

• Entrada: Configura as regras tributárias para as operações de entrada de mercadorias ou serviços.

• Saída: Configura as regras tributárias para as operações de saída de mercadorias ou serviços.

• Participantes exceção: Permite cadastrar e gerenciar os exceções dos participantes das operações (clientes, fornecedores, etc.), associando-os às regras tributárias específicas.

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Rotina 6.5 - Gestão tributária: Aba tributação

Aba Análise

A aba Análise é destinada à análise dos resultados dos processos tributários. Nela, você pode acompanhar o histórico dos processos, gerar relatórios e identificar possíveis inconsistências. As funcionalidades disponíveis nessa aba incluem:

• SPED Fiscal: Permite analisar os aspectos fiscais das operações, como a aplicação das alíquotas corretas e o cálculo dos impostos.

• SPED Contribuições: Em breve, essa funcionalidade estará disponível, permitindo analisar as contribuições sociais e outras contribuições incidentes sobre as operações.

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Rotina 6.5 - Gestão tributária: Aba Análise

Integração da Rotina 6.5: Conectando seus Sistemas

Para facilitar a manutenção de figuras tributárias, o SAAM contem integração da tributação, facilitando a coleta da tributação da entrada, saida e exceção;

Camadas

A capacidade de personalizar a tributação por camadas é um diferencial significativo da rotina 6.5, permitindo uma grande flexibilidade na configuração dos cálculos tributários. Essa abordagem hierárquica garante que as regras mais específicas sejam aplicadas primeiro, e as regras mais genéricas sejam utilizadas como um "fallback" quando não houver regras mais específicas disponíveis.

Pontos-chave da personalização por camadas:

• Múltiplas camadas: A rotina permite a criação de diversas camadas de personalização, desde o nível mais específico (produto, fornecedor, NCM) até o nível mais genérico (estado, tipo de operação).

• Hierarquia: As camadas são processadas em uma ordem predefinida, do mais específico para o mais geral.

• Flexibilidade: Permite adaptar a tributação a diferentes cenários e produtos.

Clique aqui e acesse a ultima versão de camadas disponíveis.

2. Casos de Uso Detalhados:

• Cenários comuns: Descrever exemplos práticos de como a rotina é utilizada em diferentes situações (ex: cálculo de ICMS para uma venda interestadual, apuração de PIS/COFINS para uma importação).

• Fluxos de dados: Detalhar o caminho percorrido pelos dados dentro da rotina em cada cenário.

3. Relatórios Gerados:

• Tipos de relatórios: Listar os diferentes tipos de relatórios gerados pela rotina (ex: livro fiscal, SPED Fiscal, demonstrativo de apuração de tributos).

• Conteúdo dos relatórios: Detalhar as informações contidas em cada relatório.

• Formato dos relatórios: Especificar os formatos disponíveis (PDF, Excel, etc.).

4. Configurações da Rotina:

• Parâmetros: Listar os parâmetros que podem ser configurados pelo usuário e seus impactos na execução da rotina.

• Valores padrão: Indicar os valores padrão para cada parâmetro.

5. Tratamento de Erros e Exceções:

• Mensagens de erro: Definir as mensagens de erro que podem ser geradas pela rotina e suas causas.

• Procedimentos de correção: Indicar como corrigir os erros mais comuns.

Exemplo de Caso de Uso:

Cenário: Cálculo do ICMS para uma venda interestadual.

1. Coleta dos dados: A rotina coleta os dados da nota fiscal eletrônica (NF-e) do Winthor, incluindo informações sobre o produto, o cliente, a alíquota do ICMS e o CFOP.

2. Consulta à tabela de alíquotas: A rotina consulta a tabela de alíquotas para determinar a alíquota aplicável à operação.

3. Cálculo do ICMS: A rotina calcula o valor do ICMS a ser recolhido, aplicando a alíquota sobre a base de cálculo.

4. Geração do registro do SPED Fiscal: A rotina gera o registro do SPED Fiscal correspondente à operação, incluindo todas as informações necessárias.

5. Gravação dos dados: Os dados calculados e os registros do SPED Fiscal são gravados no banco de dados da rotina.

Observações Adicionais:

• Nível de detalhe: O nível de detalhe da documentação deve ser ajustado ao público-alvo. Para usuários técnicos, é importante detalhar os aspectos técnicos da rotina. Para usuários finais, o foco deve estar nas funcionalidades e nos procedimentos de utilização.

• Formato da documentação: A documentação pode ser organizada em um manual completo, com capítulos para cada tópico, ou em um conjunto de documentos menores, como guias de usuário e manuais técnicos.

• Ferramentas de documentação: Utilize ferramentas como o Confluence ou o Markdown para facilitar a criação e a manutenção da documentação.

Vídeo pratico

Passo a passo

Perguntas e respostas

Anexo I - Busca de XMLs automática da rotina 11.3.2

Para auditorias de cruzamento com o XML, a rotina 6.1 tem um mecanismo que busca o XML na rotina 11.3.2 ou 8.2 automaticamente! Vale lembrar que essa busca é realizada apenas para notas de terceiro.