11.6.2 - Caixa Fiscal

Owned by Jhonatan P. Nascimento
Aug 30, 2021
2 min read

Arquivos necessários para utilização desta rotina:

  1. SPED Fiscal

  2. SPED Contribuições

  3. Dados de folha de pagamento

Essa rotina visa gerar um relatório mensal sintetizando dados do SPED fiscal, SPED Contribuições e digitações manuais de folha de pagamento

Quais dados?

  1. Valores de entrada do SPED Fiscal

  2. Valores de saída do SPED Fiscal

  3. valor total do imposto pago (SPED FISCAL - E116)

  4. Valores de serviços (SPED CONTRIBUIÇÕES- A100)

  5. Totais de impostos do PIS/COFINS (SPED CONTRIBUIÇÕES- Bloco M)

  6. Dados de folha de pagamento(Preenchido manualmente)

  7. Valores de ativos imobilizados (SPED FISCAL - CFOPs de ativo)

 

Img 1: Visão geral da rotina

 

Passo a passo: primeiro mês

 

  1. Selecione os CFOPS para

    1. Considerar nos cálculos das colunas abaixo

    2. Abater sobre a saida, isto é, reduzir o valor da coluna “Saída Fiscal“

    3. Abater sobre a entrada, isto é, reduzir o valor da coluna “Entrada Fiscal“

    4. Salve configurações

  2. Clique na primeira engrenagem para processamento dos dados conforme os CFOPs selecionados

    1. Clique em processar

    2. Ajuste as datas na parte superior da rotina para as datas desejadas

  3. Preencha dados da folha de pagamento para concluir os dados

  4. revise os valores e exporte e planilha

 

Passo a passo: meses subsequentes

 

  1. Revise os três painéis de CFOPs

  2. Clique na primeira engrenagem para processamento dos dados conforme os CFOPs selecionados

    1. Clique em processar

    2. Ajuste as datas na parte superior da rotina para as datas desejadas

  3. Preencha dados da folha de pagamento para concluir os dados

  4. revise os valores e exporte e planilha

 

Img 2: imagem geral da rotina(Marcações e valores apenas ilustrativos )

 

 

Pronto! Agora você já conhece a rotina 11.6.2 - caixa fiscal.

 

Autor
Jhonatan P. Nascimento