Manual 11 - Gerando o SPED Contribuições(PIS/COFINS) a partir do SPED Fiscal

Owned by Jhonatan P. Nascimento
Last updated: Jul 10, 2024 by Usuário SAAM Geral
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É aconselhável que o arquivo SPED Fiscal esteja totalmente revisado e auditado (de preferência o arquivo transmitido à SEFAZ), pelo fato de que as suas informações serão copiadas para o SPED Contribuições.

Acesse o link do passo a passo gravado: Em manutenção

Vídeos do treinamento padrão: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAEwg3F6e68CsCfKGXmtrnZWEZIUFe5W7

Baixar planilha com checklist:

Lista de destaques:

Cartão

Descrição

Cartão

Descrição

IMPORTAÇÃO

Indica a realização de uma importação para o banco de dados do SAAM, incorporando dados externos.

aUDITORIA

Representa a execução de um processo de auditoria no sistema, avaliando a conformidade e precisão dos dados.

CORREÇÃO

Sinaliza a realização de correções no SPED, assegurando a integridade e exatidão das informações.

GERAÇÃO

Indica a geração de dados no sistema SAAM, refletindo a produção ou atualização de informações essenciais.

CRÍTICO

Informa que o processo é crítico em termos de auditoria em arquivos SPEDs, requerendo atenção especial devido à sua importância.

  • P1: Importe o arquivo SPED Fiscal na Rotina 1.1.1.

    • Vídeo e Tags: Em Manutenção | IMPORTAÇÃO

Se o arquivo já estiver no SAAM, auditado e revisado, siga para o próximo passo - P2.

  •  P2: Confira se há notas sem itens, utilizando as rotinas  1.7.3.1.1 (entradas) e 1.7.3.1.2 (saídas).

    • Se retornar “Relatório Vazio”, significa que todas as notas já possuem itens. Então vá para o próximo passo. (P3)

    • Caso haja notas sem itens, use a Rotina 8.6 (para inserir itens das notas de saídas) ou Rotina 8.1 (para inserir itens das notas de entradas). Após inseri-los, processe novamente as rotinas 1.7.3.1.1 e 1.7.3.1.2 objetivando o retorno “Relatório Vazio”.

      • Vídeo e Tags: Em Manutenção |IMPORTAÇÃO CORREÇÃO CRÍTICO

  • P3: Transportar as informações do SPED Fiscal para o SPED Contribuições utilizando a rotina 2.8. Configure as informações de acordo com o regime de tributação da empresa (Lucro Real ou Lucro Presumido).

Caso a empresa tenha filiais:

  • A junção pode ocorrer já na rotina 2.8 - Gerar Dados do SPED Contribuições a partir do SPED Fiscal desde que, esteja de acordo com as situações a seguir:

    • Todos os arquivos das filiais possuem itens;

    • Os arquivos fiscais das filiais também foram auditados;

    • Os códigos dos itens são os mesmos na matriz e na(s) filial(is).

  • Estas condições são obrigatórias. Caso não sejam cumpridos os requisitos, os arquivos devem ser gerados separadamente e ao final devem ser submetidos à junção no P14.

  • Estando todas essas opções de acordo, basta deixar a opção de “Não transportar os dados da matriz“ desmarcada:

Imagem 1: Opção “Não transportar os dados da matriz“ desmarcada.

  • Vídeo e Tags: Em Manutenção | GERAÇÃO CRÍTICO

  • P4: Parametrização de produtos utilizando a rotina 2.9.1. Por meio dessa parametrização será feita uma alteração da tributação nos itens do arquivo SPED Contribuições.
    Existe uma sequência que deve ser seguida e conferida mensalmente.

  • De uma forma simplificada, o usuário deve:

    • P4.1: Importar planilha tributada no período anterior(Se existir, e depois de excluir os itens já presentes na tabela do SAAM):

    • P4.2: Buscar novos itens para tributar - "Imp. Sped Contr.".

    • P4.3: Exportar nova planilha e tributar novos itens.

    • P4.4: De volta a rotina, excluir todos os itens e importar nova planilha revisada.

    • P4.5: Aplicar correções no arquivo - Correções no Arquivo com as opções a seguir marcadas e configuradas:
      ► Período
      ► Zerar base de PIS/Cofins (Opcional)
      ► Zerar CFOP - Deverá configurar os CFOPs que serão zerados e quais CSTs serão combinados.
      ► Param. C. Cta - Deverá realizar a parametrização de contas analíticas para inseri-las nos registros (direciona para a Rotina 2.9.3) sendo obrigatório para empresas do Lucro Real.
      ► Todas as Saídas
      ► Excluir C175 Antes de Criar

    • P4.6: Clique em  Processar.

  • Vídeo e Tags: Em Manutenção |aUDITORIA CORREÇÃO CRÍTICO

Foi o suficiente? Você pode seguir para o próximo passo (P5).

Para buscar os novos itens, clique no botão "Importação SPED PIS/Cofins".

Se o mês anterior já tiver sido tributado, ao importar os produtos do SPED Contribuições o Sistema irá trazer apenas os que não foram tributados (geralmente itens novos). Senão, trará todos que estão no SPED.

O sistema irá informar a quantidade de produtos adicionados na tabela, e depois disso você deve clicar em “exportar” para gerar os produtos em uma planilha em Excel. Após isso, tribute os produtos adicionados Excel.

Imagem 2: Rotina 2.9.1 - Parametrização Por Produto.

Após parametrizar os produtos da planilha, se tiver itens na rotina 2.9.1, exclua todos e em seguida importe a planilha parametrizada - em :importar_planilhas: .

 

Após o término da importação clique no botão "Correções no Arquivo". Na tela que se abrir, selecione o período do SPED Contribuições. O padrão de marcação para o processamento está demarcado a seguir na imagem 3. Após feita a configuração, clique em :processar:.

 

Ao final do processamento, o seu arquivo SPED estará corrigido de acordo com a tributação inserida nos produtos na 2.9.1.

Lembre-se de verificar se todos os CFOP’s foram zerados corretamente com a rotina 2.7.1.3 - Apuração por CFOP (quarta opção)

 

  • P5: Acesse os registros abaixo para inclusão, alteração e exclusão:

    • C500 - Notas de energia, rotina 2.6.3.7.

    • D100 - Notas de aquisição de transporte,rotina 2.6.4.2.

    • D200 - Notas de prestação de serviços de transporte, rotina 2.6.4.3.

    • D500 - Notas de comunicação, rotina 2.6.4.4.

    • A100 - Lançar notas de serviço (se existir). Utilize a rotina 8.4 com xml ou manualmente com a 2.6.2.2 - Notas de Prestação de Serviços.

    • Bloco F - Lançamento de outras receitas e depreciações no Bloco F. Para isso use a rotina 2.6.5.2 para lançar as outras receitas (F100) e a Rotina 2.6.5.3 para lançar a depreciação (F120);

      • Vídeo e Tags: Em Manutenção |IMPORTAÇÃO CORREÇÃO

  • P6: Explore os relatórios no módulo 2.7. Dentre os mais utilizados estão:

    • 2.7.1.2 - Apuração por CST;

    • 2.7.1.3 - Apuração por CFOP;

    • 2.7.4    - Conferências/Relatórios/Correções de Documentos Fiscais.

      • Vídeo e Tags: Em Manutenção |AUDITORIA CORREÇÃOGERAÇÃO

  • P7: Use a rotina 6.1 - Processamento e Validações das Auditorias para analisar as auditorias do SPED Contribuições.

    • Vídeo e Tags: Em Manutenção |AUDITORIA CORREÇÃO CRÍTICO

  • P8:  Para efetuar a redução do ICMS da Base de Cálculo utilize a rotina 2.4.4.

    • Vídeo e Tags: Em Manutenção |CORREÇÃO

  • P9: Gerar/Atualizar apuração no Bloco M - Acesse a rotina 2.6.7.1 para gerar a apuração do Pis/Cofins. Clique na engrenagem na parte superior. Para gerar os ajustes de devoluções de vendas use a aba do M220/M620;

    • Vídeo e Tags: Em Manutenção |GERAÇÃOCRÍTICO

  • P10: Gerar arquivo - Acesse a Rotina 2.2 para gerar o Arquivo SPED Contribuições e validar no PVA.

    • Vídeo e Tags: Em Manutenção | GERAÇÃO

  • P11: Junção de arquivos Matriz e Filial (Se houver). Ao final da geração e validação de todos os arquivos das filiais, acesse a base de dados da matriz no SAAM e vá até a Rotina 2.1.2 - conforme a imagem - para realizar a junção dos arquivos das filiais ao arquivo da matriz.

 

  • Ao final da junção gere o arquivo SPED Contribuições unificado (matriz + filiais) na rotina 2.2 e valide no PVA.

    • Vídeo e Tags: Em Manutenção | IMPORTAÇÃOGERAÇÃO

Pronto! Este foi o manual para a geração do SPED Contribuições através do Fiscal.

Ainda ficou alguma dúvida? Você pode entrar em contato com o nosso suporte pelo chat!