3.1.3.1 - Arquivo OFX

1º Passo: Acessar a Rotina 3.1.3.1.

Abaixo está uma descrição de alguns dos principais botões da rotina:

Edição simples de um registro (CTRL + E).
Alteração de registros selecionados (CTRL + W).
Parametrização.
Inserir lançamentos selecionados.
Abrir tela de cruzamento entre a Contabilidade e o OFX.
Configurações da rotina:

Open

Imagem 1 - Configurações.

2º Passo: Importar o Arquivo .ofx

• Clique no botão importar arquivo OFX.

• Selecione o arquivo OFX.

• Clique no botão abrir.

Open

GIF 1 - Importação

3º Passo: Adicionar as Contas Manualmente.

• Clique no registro desejado.

• Clique no botão de editar.

• Adicione uma conta (você pode digitar o numero da conta ou escrever o nome da mesma).

• Clique em salvar.

4º Passo: Parametrização das Descrições.

Essa parametrização visa facilitar a inserção das contas nas linhas inseridas presentes na rotina:

Clicando na opção, outra tela será aberta para que a parametrização seja feita, é possível “puxar” todas as descrições presentes na rotina para facilitar o preenchimento das contas:

Após isso, basta preencher as contas de débito e crédito, juntamente com o código do histórico padrão ou histórico complementar, você pode inserir em lote, ou linha por linha:

Feito o preenchimento, basta aplicar a parametrização, para que as contas sejam inseridas nas devidas descrições conforme parametrizado:

Resultado:

Com isso, nas próximas inserções de arquivos .ofx para rotina, basta abrir novamente as parametrizações, verificar se há mais alguma descrição a ser parametrizada e processar.

5º Passo: Inserir os Lançamentos no SPED Contábil.

• Clique no botão 11 (Inserir lançamentos selecionados).

• Clique em processar.