3.7.1 - Balancete (Módulo Contábil)
- Lucas Nunes (Unlicensed)
- Usuário SAAM Geral
Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter o SPED Contábil importado na base de dados, juntamente com o seu plano de contas “i050” completo e sem erros.
1° Passo - Seleção do Período.
Função 1: Mensal.
No exemplo abaixo podemos identificar que será retirado um relatório do período de 01/01/2022 á 31/01/2022.
Função 2: Trimestral.
Caso opte por utilizar o modo de exibição com base no trimestre, o relatório será baseado nos trimestres selecionados a partir do ano também selecionado.
2° Passo - Parametrização do Relatório.
Para parametrização do relatório personalizado, selecione as opções da área destacada na imagem 2. Observe as 3 funções apresentadas logo abaixo.
A primeira opção de marcação trata-se do saldo inicial. O mesmo é buscado da rotina 3.6.5.5: 3.6.5.5 - Saldos Iniciais.
A segunda e terceira opção se trata dos saldos iniciais e finais, ficando a marcação a critério do usuário. O intuito dessas opções é deixar o relatório mais especifico retirando alguns valores sem movimento do Saldo Inicial e Contas com Movimento e também Saldo inicial Igual a zero. Vale salientar que essas duas opções são opcionais.
Retrato: Formato da pagina.
Analítico: Se deseja gerar as informações das contas analíticas e não somente das sintéticas.
Assinatura?: Marcando essa opção, na ultima página do relatório será informado um campo de assinatura, conforme as informações do registro J930 (Identificação dos Signatários).
Conta Reduzida: Se deseja utilizar conta reduzida no relatório.
Saldo Acumulado?: Desmarcando essa opção, o saldo anterior é desconsiderado.
Retirar Encerramento?: Marcando essa opção, o encerramento das contas de resultado não é considerado, ou seja, mesmo que tenha feito o encerramento dessas contas, marcando essa opção haverá saldos nas mesmas.
Remover Nivel: Remove os niveis das contas que desejar.
3° Passo - Filtros.
Na terceira parte da rotina, dispomos de duas abas que nos permite filtras as contas e remover as Contas.
Função 1: Filtrar por Conta Específica.
(Opcional) Clique no botão para adicionar uma conta específica para geração do relatório.
(Opcional) Clique no botão para remover uma conta adicionada na geração do relatório.
Função 2: Remover Conta Específica.
(Opcional) Clique no botão para adicionar uma exceção, ou seja, uma conta que não irá constar na geração do Relatório.
(Opcional) Clique no botão para remover uma conta adicionada na exceção.
4º Passo - Geração do Relatório.
O 4º passo é a geração do relatório que pode ser definida conforme os seguintes botões:
O botão irá gerar um relatório em PDF.
O botão irá gerar um relatório em Excel (Planilha).
O botão permite a edição do Cadastro de Conta. Por padrão, esse botão já está com as contas configuradas.
O botão fecha a rotina.
Autor:
Lucas Nunes.
Atualizado em 09/03/2022
por: Genésio Barros.