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Atualizado: 29/02/2024
| Info |
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Este manual visa orientar o usuário a como criar um SPED Fiscal a partir dos XML. |
| Note |
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Acesse o link do passo a passo gravado: Em Manutenção |
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Baixar planilha de checklist:
Em manutenção
Lista de destaques:
Cartão | Descrição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indica a realização de uma importação para o banco de dados do SAAM, incorporando dados externos. | ||||||
| Representa a execução de um processo de auditoria no sistema, avaliando a conformidade e precisão dos dados. | ||||||
| Sinaliza a realização de correções no SPED, assegurando a integridade e exatidão das informações. | ||||||
| Indica a geração de dados no sistema SAAM, refletindo a produção ou atualização de informações essenciais. | ||||||
| Informa que o processo é crítico em termos de auditoria em arquivos SPEDs, requerendo atenção especial devido à sua importância. | ||||||
| Destaca quando a rotina ou processo é específico de algum estado, destacando a relevância de considerações locais. |
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P1: Importar os SPEDs anteriores e gerar
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uma nova competência.
Importar um arquivo SPED Fiscal do mês anterior ao que
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será gerado na Rotina 1.1.
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1.
Gerar/abrir uma nova competência de SPED na rotina 1.6.1.1
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| Info |
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Caso não exista nenhum arquivo SPED Fiscal dessa empresa, pode-se cadastrar manualmente os registros:
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Imagem 1. Rotina 1.6.1.1 para geração de registro 0000.
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Vídeo e Tags: Em Manutenção |
Status title IMPORTAÇÃO Status colour Blue title GERAÇÃO
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P2: Importar as notas de Emissão Própria
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utilizando a rotina 8.6
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Vídeo e Tags: Em Manutenção |
Status title IMPORTAÇÃO Status colour Yellow title CRÍTICO
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P3: Após inserir as notas de emissão própria
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Passo 03: Analisar quebra de sequência
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no SPED Fiscal, analise se houve alguma quebra de sequência por meio da rotina rotina 6.1.
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Caso não apareça nenhum resultado, significa que não houve omissão de documentos, então está correto.
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Vídeo e Tags: Em Manutenção |
Status colour Purple title AUDITORIA Status colour Yellow title CRÍTICO
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P4: Importar as notas de entrada.
| Info |
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Caso não tenha Por meio do sistema SAAM é possível configura-lo para realizar o download dos XML de terceiros de forma automática. Para isso, é necessário o certificado da empresa cadastrado, acesse o manual Instalando e configurando certificado digital |
Com o certificado
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configurado, acesse a rotina 11.3.2 para
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identificar os XML's.
Selecione todas as notas que deseja inserir no SPED Fiscal, clique com o botão direito do mouse e depois em Transportar notas >> rotina 8.1.
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Realize a configuração de como a rotina 8.1 deve inserir as notas no SPED:
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| Note |
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Para não parametrizar o código do fornecedor com o código interno da empresa (Linkagem), marque a opção: “Criar o Cadastro de Unidades de Medida a partir do arquivo XML (Reg. 0200)“ Analise todas as opções, pois existem marcações para trabalhos específicos, como importar dados de medicamentos (C173). |
Caso não tenha as notas de entrada na rotina 11.3.2, você pode importá-las diretamente pela rotina 8.1 se tiver os XMLs .
Passo 05: Importar CT-e's
Vídeo e Tags: Em Manutenção |
Status title IMPORTAÇÃO Status colour Yellow title CRÍTICO
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P5: Utilize a rotina 8.3 para importar os XMLs de CT-e's, caso a empresa os tenha.
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Configura conforme a imagem abaixo
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Imagem 9. Rotina para importação de CT-e’s
Passo 06: Notas de energia / comunicação / dados de cartões
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Vídeo e Tags: Em Manutenção |
Status title IMPORTAÇÃO
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P6: Lance os registros manualmente, de acordo com a necessidade:
1.6.2.1.3 - Nota de Energia/Água/Gás (C500)
1.6.3.2 - Notas de Comunicação (D500)
1.6.8.8 - Total das Oper. com Cartão Crédito e Débito (1600)
Para mais lançamentos, consulte a rotina na subpasta 1.6 - Cadastros
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Vídeo e Tags: Em Manutenção |
Status colour Blue title GERAÇÃO
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P7: Analise os dados de CFOP, CST e
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Alíquota
Utilize a rotina 1.7.8 para analisar a situação da nota (CFOP, CST e Alíquota ). Nela mesma, você pode fazer os filtros e as alterações necessárias, além da possibilidade de
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gerar relatórios.
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também pode corrigir os dados.
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Imagem 5. Rotina 1.6.2.1.1
Passo 08: Analisar se há crédito do Simples para lançar.
Execute a Rotina 6.1 e processa o grupo de auditoria “SAAM-003 - SPED Fiscal - Auditorias e Cruzamentos” e analise a auditoria do cruzamento entre o SPED Fiscal x XML: A-00140 - Notas de Contribuintes do Simples Nacional
Para efetuar o lançamento do crédito do Simples Nacional use o manual Lançando crédito do Simples Nacional - 1.6.2.1.1
Passo 09: 11.3.1 - Verificar Situação da NF-e, NFC-e, BP-e e CT-e na Base da SEFAZ
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Vídeo e Tags: Em Manutenção |
Status colour Green title CORREÇÃO Status colour Yellow title CRÍTICO
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P8: Processe o relatório da rotina 11.3.1 para verificar se tem alguma nota no SPED Fiscal com divergência na situação comparado a SEFAZ.
Vídeo e Tags: Em Manutenção |
Status colour Blue title GERAÇÃO Status colour Green title CORREÇÃO Status colour Yellow title CRÍTICO
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P9: Audite todos os registros do SPED antes de finalizar o processo. Para isso execute a figura de auditoria “SAAM-003 - SPED Fiscal - Auditoria e Cruzamentos” da rotina Rotina 6.1 e verifique as auditorias do SPED Fiscal.
Passo 11: Relatórios
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Vídeo e Tags: Em Manutenção |
Status colour Purple title aUDITORIA Status colour Green title CORREÇÃO Status colour Yellow title CRÍTICO
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P10: Use o modulo 1.7 para gerar os Relatórios Gerais.
| Info |
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Exemplo de relatórios mais utilizados:
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Passo 12: Gerar arquivo
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Vídeo e Tags: Em Manutenção |
Status colour Blue title GERAÇÃO
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P11: Para Gerar o SPED Fiscal use a rotina 1.2 e valide no PVA.
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Passo 13: Bloquear arquivo para edições
Vídeo e Tags: Em Manutenção |
Status colour Blue title GERAÇÃO
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P12: Após validação no PVA, bloqueie o período na rotina 12.16 - Bloqueio/Desbloqueio de Períodos Escriturados, assim
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o SPED não estará mais disponível para alterações ou exclusão.
Vídeo e Tags: Em Manutenção |
Status colour Yellow title CRÍTICO
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| Tip |
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Caso tenha duvida em algum passo, abra um chamado aqui! |
