Atualizado: 29/02/2024
Este manual visa orientar o usuário a como criar um SPED Fiscal a partir dos XML.
Acesse o link do passo a passo gravado: Em Manutenção
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Em manutenção
Lista de destaques:
Cartão | Descrição |
|---|---|
IMPORTAÇÃO | Indica a realização de uma importação para o banco de dados do SAAM, incorporando dados externos. |
AUDITORIA | Representa a execução de um processo de auditoria no sistema, avaliando a conformidade e precisão dos dados. |
CORREÇÃO | Sinaliza a realização de correções no SPED, assegurando a integridade e exatidão das informações. |
GERAÇÃO | Indica a geração de dados no sistema SAAM, refletindo a produção ou atualização de informações essenciais. |
CRÍTICO | Informa que o processo é crítico em termos de auditoria em arquivos SPEDs, requerendo atenção especial devido à sua importância. |
UF | Destaca quando a rotina ou processo é específico de algum estado, destacando a relevância de considerações locais. |
P1: Importar os SPEDs anteriores e gerar uma nova competência.
Importar um arquivo SPED Fiscal do mês anterior ao que será gerado na Rotina 1.1.1.
Gerar/abrir uma nova competência de SPED na rotina 1.6.1.1.
Caso não exista nenhum arquivo SPED Fiscal, pode-se cadastrar manualmente os registros:
1.6.1.1 - Reg. de Abertura do Arquivo (0000)
1.6.1.2 - Dados Complementares da Entidade (0005)
1.6.1.4 - Dados do Contabilista (0100)
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P2: Importar as notas de Emissão Própria utilizando a rotina 8.6.
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P3: Após inserir as notas de emissão própria no SPED Fiscal, analise se houve alguma quebra de sequência por meio da rotina rotina 6.1.
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P4: Importar as notas de entrada.
Por meio do sistema SAAM é possível configura-lo para realizar o download dos XML de terceiros de forma automática. Para isso, é necessário o certificado da empresa cadastrado, acesse o manual Instalando e configurando certificado digital
Com o certificado configurado, acesse a rotina 11.3.2 para identificar os XML's.
Selecione todas as notas que deseja inserir no SPED Fiscal, clique com o botão direito do mouse e depois em Transportar notas >> rotina 8.1.
Realize a configuração de como a rotina 8.1 deve inserir as notas no SPED:
Para não parametrizar o código do fornecedor com o código interno da empresa (Linkagem), marque a opção: “Criar o Cadastro de Unidades de Medida a partir do arquivo XML (Reg. 0200)“
Analise todas as opções, pois existem marcações para trabalhos específicos, como importar dados de medicamentos (C173).
Caso não tenha as notas de entrada na rotina 11.3.2, você pode importá-las diretamente pela rotina 8.1 se tiver os XMLs .
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P5: Utilize a rotina 8.3 para importar os XMLs de CT-e's, caso a empresa os tenha. Configura conforme a imagem abaixo:
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P6: Lance os registros manualmente, de acordo com a necessidade:
1.6.2.1.3 - Nota de Energia/Água/Gás (C500)
1.6.3.2 - Notas de Comunicação (D500)
1.6.8.8 - Total das Oper. com Cartão Crédito e Débito (1600)
Para mais lançamentos, consulte a rotina na subpasta 1.6 - Cadastros.
Vídeo e Tags: Em Manutenção | GERAÇÃO
P7: Analise os dados de CFOP, CST e Alíquota
Utilize a rotina 1.7.8 para analisar a situação da nota (CFOP, CST e Alíquota ). Nela mesma, você pode fazer os filtros e as alterações necessárias, além da possibilidade de gerar relatórios.
Na rotina 1.6.2.1.1 também pode corrigir os dados.
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P8: Processe o relatório da rotina 11.3.1 para verificar se tem alguma nota no SPED Fiscal com divergência na situação comparado a SEFAZ.
Vídeo e Tags: Em Manutenção | GERAÇÃO CORREÇÃO CRÍTICO
P9: Audite todos os registros do SPED antes de finalizar o processo. Para isso execute a figura de auditoria “SAAM-003 - SPED Fiscal - Auditoria e Cruzamentos” da rotina Rotina 6.1 e verifique as auditorias do SPED Fiscal.
Vídeo e Tags: Em Manutenção | AUDITORIA CORREÇÃO CRÍTICO
P10: Use o modulo 1.7 para gerar os Relatórios Gerais.
Exemplo de relatórios mais utilizados:
1.7.1.1.1 - Resumo por CFOP;
1.7.2.11 - Movimentação de Produtos por Participante;
1.7.1.1.7.1 - Mostrando o Registro de Origem;
11.6.1 - Livros Fiscais.
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P11: Para Gerar o SPED Fiscal use a rotina 1.2 e valide no PVA.
Vídeo e Tags: Em Manutenção | GERAÇÃO
P12: Após validação no PVA, bloqueie o período na rotina 12.16 - Bloqueio/Desbloqueio de Períodos Escriturados, assim o SPED não estará mais disponível para alterações ou exclusão.
Vídeo e Tags: Em Manutenção | CRÍTICO
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