7.4.2.2 - Gerar DCTF a partir do SPED Contábil
- Milena Valenze C Prieto (Unlicensed)
- Usuário SAAM Geral
Esta rotina cria arquivos DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - a partir dos dados da Escrituração Contábil, Fiscal e Contribuições.
Vídeo Aula
Requisitos básicos:
Empresa com CNPJ devidamente cadastrado na rotina 12.8;
Dados do Contábil importado ou gerado no SAAM;
Registros um administrador e um contador - 3.6.3.8 - Termo de Encerramento (J900) e Informações do signatário (J930).
1) Parametrização
Passo 1.1 - Acesse a rotina 7.4.2.2 - Gerar DCTF a partir do SPED Contábil, Inicialmente a rotina aparecerá vazia. Para que você consiga gerar os arquivos DCTF, é necessário realizar a parametrização dos dados. Para isso, clique em “Parametrização“ .
Passo 1.2 - Na tela que será aberta, clique em “Novo registro”. Aparecerá uma tela com as empresas disponíveis (apenas empresas cadastradas na rotina 12.8 com a opção “DCTF“).
Passo 1.2.1 - Selecione a empresa e preencha os dados do imposto de acordo com a necessidade da geração da DCTF.
Passo 1.2.2 - Tipo de Imposto:
IPI: É possível buscar os valores do imposto do SPED Fiscal (E500) ou do SPED Contábil de alguma conta analítica.
PIS/COFINS: É possível buscar os valores do imposto do SPED Contribuições (Bloco M) ou do SPED Contábil de alguma conta analítica.
Demais Impostos: Busca os valores do SPED Contábil de alguma conta analítica.
Passo 1.2.3 - Quando selecionado o tipo de escrituração “SPED Contábil” o usuario pode:
Parametrizar Utilizando a Conta Referencial (I051): Nesta parametrização, o usuario poderá incluir mais de uma empresa.
Parametrizar Utilizando a Conta Analítica (I050): Nesta parametrização, o usuario poderá incluir apenas uma empresa.
2) Geração
Passo 2.1 - Na tela de geração, informe o período que deseja realizar a geração e clique na opção “Recarregar” para aparecer as empresas parametrizadas.
Passo 2.2 - Crie uma figura de geração para vincular com a empresa e marque o campo “Gerar?” para as empresas que deseja gerar o arquivo DCTF.
Imagem 5. Criação da Figura.
Passo 2.3 - Clique para processar o resumo dos impostos parametrizado (é possível alterar os dados processador). Por fim, aponte o diretório que deseja salvar o arquivo e clique em gerar o arquivo DCTF.
Imagem 6. Geração DCTF.
Ainda precisa de ajuda? Entre em contato conosco pelo chat da nossa Central de Ajuda
Autor: Julio Spineli
Reviado: -