3.7.2.1 - Visualizar em Relatório (Livro Razão)
- Usuário SAAM Geral
Esse manual visa demostrar de forma prática a geração do relatório do livro razão!
1 - Data/Período e Empresa.
1.1 - A data pode ser seleciona de forma personalizada ou gerar de todo o período importado, selecionando
a opção: “Considerar Todo o Período Importado”.
1.2 - A empresa pode ser selecionada de forma individual, quando se tratar de um arquivo onde contenha
matriz e filiais, ou gerar de todas as empresas em um único relatório, selecionando a opção:
“Considerar Todas as Empresas”.
2 - Tipo de Relatórios.
2.1 - Relatório gerado com o saldo inicial do mês selecionado. (As informações são buscadas do registro
i150/i155 ou da rotina 3.7.1 (Balancete) caso não haja informações no registro anterior).
2.2 - Relatório gerado com o saldo FINAL do período anterior (I150/I155).
2.3 - Relatório gerado com o saldo INICIAL do período informado no passo 1 (I150/I155).
3 - Outras Opções.
3.1 - Conta Reduzida? Selecionando essa opção, o código da conta reduzida cadastrada no i050 referente a
conta será utilizada no relatório.
3.2 - Totalizar por Dia? Selecionando essa opção, será adicionado uma nova linha no relatório, contendo
um resumo diário da conta referenciada.
3.3 - Mostrar Saldos Acumulados? Selecionando essa opção, será informado no campo “Saldo do Dia” a
diferença entre os débitos e créditos da conta.
3.4 - Mostrar Contrapartidas? Selecionando essa opção, será adicionado a informação da conta de
contrapartida, ou seja, qual conta está debitando ou creditando a conta referenciada.
3.5 - Mostrar Número do Documento Fiscal? Selecionando essa opção, o número do documento
referente ao lançamento será adicionado no campo “Num. Doc.”.
Essa informação, vem através da integração do fiscal com o contábil (3.8), é preciso ter as informações da fatura preenchidas. Caso as informações tenham sido importadas via planilha, também é possível inserir o número do documento, a mesma deve estar presente no “Histórico Complementar” após o padrão “Doc.:", exemplo: “Pagamento de duplicada referente ao Doc.: 123”.
4 - Contas.
4.1 - Filtrar por Conta: A pesquisa pode ser feita tanto pelo código da conta completa, quanto pela
descrição, ou pelo código reduzido caso a opção esteja marcada no passo 3.1. Após selecionar a
conta, deve-se clicar no botão + para adicionar a mesma na caixa de seleção.
4.2 - Adicionar a conta na caixa de seleção.
4.3 - Excluir contas selecionadas.
4.4 - Excluir todas as contas.
4.5 - Selecionar mais de uma conta de uma só vez: É possível selecionar todas as contas ou selecionar
somente as que deseja, clicando com o botão direito no campo “Selec.?” temos a opção de
Selecionar Tudo ou Desmarcar Tudo, ficando ao critério do usuário. Após isso é necessário clicar na
engrenagem logo acima para adicionar as contas selecionadas ao relatório.
5 - Execução.
5.1 - Relatório em PDF.
5.2 - Relatório em Excel.
5.3 - Fechar a rotina.
Pronto! Agora você já sabe como gerar o relatório do livro razão.
Criado por:
Genésio Barros.