É aconselhável que o arquivo SPED Fiscal esteja totalmente revisado e auditado (de preferência o arquivo transmitido à SEFAZ), pelo fato de que as suas informações serão copiadas para o SPED Contribuições.
Acesse o link do passo a passo gravado: Em manutenção
Baixar planilha com checklist:
Lista de destaques:
Cartão | Descrição |
|---|---|
IMPORTAÇÃO | Indica a realização de uma importação para o banco de dados do SAAM, incorporando dados externos. |
AUDITORIA | Representa a execução de um processo de auditoria no sistema, avaliando a conformidade e precisão dos dados. |
CORREÇÃO | Sinaliza a realização de correções no SPED, assegurando a integridade e exatidão das informações. |
GERAÇÃO | Indica a geração de dados no sistema SAAM, refletindo a produção ou atualização de informações essenciais. |
CRÍTICO | Informa que o processo é crítico em termos de auditoria em arquivos SPEDs, requerendo atenção especial devido à sua importância. |
P1: Importe o arquivo SPED Fiscal na Rotina 1.1.1.
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Se o arquivo já estiver no SAAM, auditado e revisado, siga para o próximo passo - P2.
P2: Confira se há notas sem itens, utilizando as rotinas 1.7.3.1.1 (entradas) e 1.7.3.1.2 (saídas).
Se retornar “Relatório Vazio”, significa que todas as notas já possuem itens. Então vá para o próximo passo. (P3)
Caso haja notas sem itens, use a Rotina 8.6 (para inserir itens das notas de saídas) ou Rotina 8.1 (para inserir itens das notas de entradas). Após inseri-los, processe novamente as rotinas 1.7.3.1.1 e 1.7.3.1.2 objetivando o retorno “Relatório Vazio”.
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P3: Transportar as informações do SPED Fiscal para o SPED Contribuições utilizando a rotina 2.8. Configure as informações de acordo com o regime de tributação da empresa (Lucro Real ou Lucro Presumido).
Caso a empresa tenha filiais:
A junção pode ocorrer já na rotina 2.8 - Gerar Dados do SPED Contribuições a partir do SPED Fiscal desde que, esteja de acordo com as situações a seguir:
Todos os arquivos das filiais possuem itens;
Os arquivos fiscais das filiais também foram auditados;
Os códigos dos itens são os mesmos na matriz e na(s) filial(is).
Estas condições são obrigatórias. Caso não sejam cumpridos os requisitos, os arquivos devem ser gerados separadamente e ao final devem ser submetidos à junção no P14.
Estando todas essas opções de acordo, basta deixar a opção de “Não transportar os dados da matriz“ desmarcada:
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P4: Parametrização de produtos utilizando a rotina 2.9.1. Por meio dessa parametrização será feita uma alteração da tributação nos itens do arquivo SPED Contribuições.
Existe uma sequência que deve ser seguida e conferida mensalmente.De uma forma simplificada, o usuário deve:
P4.1: Importar planilha tributada no período anterior(Se existir, e depois de excluir os itens já presentes na tabela do SAAM):
P4.2: Buscar novos itens para tributar - "Imp. Sped Contr.".
P4.3: Exportar nova planilha e tributar novos itens.
P4.4: De volta a rotina, excluir todos os itens e importar nova planilha revisada.
P4.5: Aplicar correções no arquivo - Correções no Arquivo com as opções a seguir marcadas e configuradas:
► Período
► Zerar base de PIS/Cofins (Opcional)
► Zerar CFOP - Deverá configurar os CFOPs que serão zerados e quais CSTs serão combinados.
► Param. C. Cta - Deverá realizar a parametrização de contas analíticas para inseri-las nos registros (direciona para a Rotina 2.9.3) sendo obrigatório para empresas do Lucro Real.
► Todas as Saídas
► Excluir C175 Antes de CriarP4.6: Clique em Processar.
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Foi o suficiente? Você pode seguir para o próximo passo (P5).
Para buscar os novos itens, clique no botão "Importação SPED PIS/Cofins".
Se o mês anterior já tiver sido tributado, ao importar os produtos do SPED Contribuições o Sistema irá trazer apenas os que não foram tributados (geralmente itens novos). Senão, trará todos que estão no SPED.
O sistema irá informar a quantidade de produtos adicionados na tabela, e depois disso você deve clicar em “exportar” para gerar os produtos em uma planilha em Excel. Após isso, tribute os produtos adicionados Excel.
Após parametrizar os produtos da planilha, se tiver itens na rotina 2.9.1, exclua todos e em seguida importe a planilha parametrizada - em :importar_planilhas: .
Após o término da importação clique no botão "Correções no Arquivo". Na tela que se abrir, selecione o período do SPED Contribuições. O padrão de marcação para o processamento está demarcado a seguir na imagem 3. Após feita a configuração, clique em :processar:.
Zerar Base de PIS/COFINS: com essa opção selecionada iremos recalcular a base do PIS/COFINS, calculando com base na seguinte expressão: Base PIS/COFINS = Valor do Item – Valor do Desconto
Zerar CFOP: ao marcar essa opção uma janela irá se abrir onde devemos informar quais CFOP's queremos zerar os valores de Pis/Cofins no final do processamento.
Param. Cód. Cta: A partir do arquivo de Novembro/2017 do SPED Contribuições, as empresas do Lucro Real deve informar o Código da Conta Analítica. Ao marcar essa opção o usuário poderá parametrizar as contas por várias maneiras que são: CFOP, CST PIS/COFINS, Alíq. PIS/COFINS, Registro e Operação.
Ao final do processamento, o seu arquivo SPED estará corrigido de acordo com a tributação inserida nos produtos na 2.9.1.
Lembre-se de verificar se todos os CFOP’s foram zerados corretamente com a rotina 2.7.1.3 - Apuração por CFOP (quarta opção)
P5: Acesse os registros abaixo para inclusão, alteração e exclusão:
C500 - Notas de energia, rotina 2.6.3.7.
D100 - Notas de aquisição de transporte,rotina 2.6.4.2.
D200 - Notas de prestação de serviços de transporte, rotina 2.6.4.3.
D500 - Notas de comunicação, rotina 2.6.4.4.
A100 - Lançar notas de serviço (se existir). Utilize a rotina 8.4 com xml ou manualmente com a 2.6.2.2 - Notas de Prestação de Serviços.
Bloco F - Lançamento de outras receitas e depreciações no Bloco F. Para isso use a rotina 2.6.5.2 para lançar as outras receitas (F100) e a Rotina 2.6.5.3 para lançar a depreciação (F120);
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P6: Explore os relatórios no módulo 2.7. Dentre os mais utilizados estão:
2.7.1.2 - Apuração por CST;
2.7.1.3 - Apuração por CFOP;
2.7.4 - Conferências/Relatórios/Correções de Documentos Fiscais.
Vídeo e Tags: Em Manutenção |AUDITORIA CORREÇÃOGERAÇÃO
P7: Use a rotina 6.1 - Processamento e Validações das Auditorias para analisar as auditorias do SPED Contribuições.
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P8: Para efetuar a redução do ICMS da Base de Cálculo utilize a rotina 2.4.4.
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P9: Gerar/Atualizar apuração no Bloco M - Acesse a rotina 2.6.7.1 para gerar a apuração do Pis/Cofins. Clique na engrenagem na parte superior. Para gerar os ajustes de devoluções de vendas use a aba do M220/M620;
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P10: Gerar arquivo - Acesse a Rotina 2.2 para gerar o Arquivo SPED Contribuições e validar no PVA.
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Observação
Se o arquivo SPED for concluído (corrigido) no PVA, ao final o usuário deve gerar o Arquivo SPED no PVA e importá-lo novamente na rotina 2.1.1 - Importar Escrituração no SAAM. Ao final da importação o arquivo do PVA e do SAAM serão os mesmos. Esse detalhe será importante no momento da junção da matriz com as filiais;
P11: Junção de arquivos Matriz e Filial (Se houver). Ao final da geração e validação de todos os arquivos das filiais, acesse a base de dados da matriz no SAAM e vá até a Rotina 2.1.2 - conforme a imagem - para realizar a junção dos arquivos das filiais ao arquivo da matriz.
Ao final da junção gere o arquivo SPED Contribuições unificado (matriz + filiais) na rotina 2.2 e valide no PVA.
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Pronto! Este foi o manual para a geração do SPED Contribuições através do Fiscal.
Ainda ficou alguma dúvida? Você pode entrar em contato com o nosso suporte pelo chat!
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