Passo 01: Importar os SPEDs anteriores e gerar Registro de Abertura
Primeiramente devemos importar um arquivo SPED Fiscal do mês anterior ao que iremos fazer no SAAM. Para isso use a rotina 1.1.1 - Importar Escrituração para a importação e a rotina 1.6.1.1 - Reg. de Abertura do Arquivo (0000) para gerar a competência que se está criando.1.6.1.1 - Reg. de Abertura do Arquivo (0000) para gerar a competência que se está criando.
Caso não exista nenhum arquivo SPED Fiscal dessa empresa, pode-se cadastrar manualmente os registros:
1.6.1.1 - Reg. de Abertura do Arquivo (0000)
1.6.1.2 - Dados Complementares da Entidade (0005)
1.6.1.4 - Dados do Contabilista (0100)
Imagem 1. Rotina 1.6.1.1 para geração de registro 0000.
Passo 02: Importar as notas de Emissão Própria
Utilize a rotina 8.6 para a importação de notas de emissão própria. Depois de clicar na pastinha (3º ou 4º botão) e selecionar os arquivos que deseja importar, insira os registros no SPED.
Passo 03: Analisar quebra de sequência
Caso deseje saber mais como executar este passo, siga o manual de Quebra de sequência, na rotina 6.1.
Caso não apareça nenhum resultado, significa que não houve omissão de documentos, então está correto.
Passo 04: Importar notas de entrada.
Caso não tenha o certificado da empresa cadastrado, acesse o manual Instalando e configurando certificado digital
Com o certificado cadastrado, acesse a rotina 11.3.2 para importar os XML's.
Selecione todas as notas que deseja inserir no SPED Fiscal, clique com o botão direito do mouse e depois em Transportar notas >> rotina 8.1.
Configure conforme a imagem abaixo.
Para não parametrizar o código do fornecedor com o código interno da empresa (Linkagem), marque a opção: “Criar o Cadastro de Unidades de Medida a partir do arquivo XML (Reg. 0200)“
Analise todas as opções, pois existem marcações para trabalhos específicos, como importar dados de medicamentos (C173).
Caso não tenha as notas de entrada na rotina 11.3.2, você pode importá-las diretamente pela rotina 8.1 se tiver os XMLs.
Passo 05: Importar CT-e's
Utilize a rotina 8.3 para importar os CT-e's, caso a empresa os tenha. Deixe-a configurada conforme a imagem abaixo.
Imagem 9. Rotina para importação de CT-e’s
Passo : Notas de energia / comunicação / dados de cartões
Lance os registros manualmente, de acordo com a necessidade:
1.6.2.1.3 - Nota de Energia/Água/Gás (C500)
1.6.3.2 - Notas de Comunicação (D500)
1.6.8.8 - Total das Oper. com Cartão Crédito e Débito (1600)
Para mais lançamentos, consulte a rotina na subpasta 1.6 - Cadastros
Passo 06: Analisar dados de CFOP, CST e alíquota
Utilize a rotina 1.7.8 para analisar a situação da nota (CFOP, CST e Alíquota ). Nela mesma, você pode fazer os filtros e as alterações necessárias, além de poder gerar relatórios.
Na rotina 1.6.2.1.1 você também pode corrigir os dados. Para isso, use o botão indicado na figura para corrigir o registro dos produtos.
Imagem 5. Rotina 1.6.2.1.1
Passo 07: Analisar se há crédito do Simples para lançar.
Execute a Rotina 6.1 e processa o grupo de auditoria “SAAM-003 - SPED Fiscal - Auditorias e Cruzamentos” e analise a auditoria do cruzamento entre o SPED Fiscal x XML: A-00140 - Notas de Contribuintes do Simples Nacional
Para efetuar o lançamento do crédito do Simples Nacional use o manual Lançando crédito do Simples Nacional - 1.6.2.1.1
Passo 08: 11.3.1 - Verificar Situação da NF-e, NFC-e, BP-e e CT-e na Base da SEFAZ
Execute manual 02 para identificar notas com divergência na situação (cancelada, normal, denegada) - (Rotina 11.3.1).
Passo 09: Auditoria rápida
Audite todos os registros do SPED antes de finalizar o processo. Para isso execute a rotina Rotina 6.1 e verifique as auditorias do SPED Fiscal.
Passo 11: Relatórios
Use as rotinas 1.7.1.1.1, 11.6, 1.7.2.11, 1.7.1.1.7.1 entre outras para gerar relatórios.
Passo 12: PROTEGE e PRODUZIR
Use as rotinas 1.8.5 e 1.8.7 para fazer o PROTEGE e PRODUZIR, caso a empresa seja obrigada a fazer essas duas obrigações.
Passo 13: Gerar arquivo
Gere o SPED Fiscal na rotina 1.2 e valide no PVA. Use as rotinas 1.4.2 e 11.4.1 para ajudar nas correções.,
Passo 14: Bloquear arquivo para edições
Após validação no PVA, bloqueie o período na rotina 12.16 - Bloqueio/Desbloqueio de Períodos Escriturados, assim ela não estará mais disponível para alterações ou exclusão.
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