1.4.13 - Correções Automáticas a Partir dos XMLs

Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter um arquivo SPED Fiscal importado e ter XMLs correspondentes ao período do SPED importado.

Para entendimento da rotina, vamos nos atentar ao padrão de botões clicando aqui

Como trata-se de uma rotina de correção automática, a rotina em questão, trabalha juntamente com a rotina 8.2 - XMLs NFe - Validações e Cruzamentos de Informações (para importação dos XMLs) e posteriormente com a rotina 10.1.2 - Divergências: NF-e X SPED FISCAL (para processar as auditorias de cruzamento do SPED Fiscal x NFe). É crucial que para o funcionamento da rotina seja executada as duas rotinas na sequência apresentada.

Entendido essa parte, vamos aos procedimentos.

Primeiramente, vamos acessar a rotina 8.2 - XMLs NFe - Validações e Cruzamentos de Informações e importar os XMLs. Observe a imagem .gif como exemplo.

Imagem animada 1: importação para cruzamento: 8.2 - XMLs NFe - Validações e Cruzamentos de Informações

Importado os XML's será aberto uma alerta, clique na mensagem (Cruzamento do SPED Fiscal x NF-e 10.1.2).

Imagem 2: Clicar no botão de cruzamento.

Acessado a rotina 10.1.2 - Divergências: NF-e X SPED FISCAL, observe a imagem 3 para verificar como fazer o processamento dos cruzamentos dos registros do SPED com os registros dos XML conforme o período selecionado.

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Imagem animada 3: Processando auditorias de cruzamento.

Principais botões e abas da rotina

Imagem animada 4: Botões da rotina

Correção em todas as notas presentes na rotina

Na imagem 4 simulamos um erro A-00079 (NF-e Emitida por terceiros com Indicador de pagamento diferente do indicado no XML) → C100. Caso queira visualizar a rotina mais “enxuta”, nada nos impede de aplicarmos filtros, veja a imagem 5

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Imagem animada 5: Fazendo correção pela rotina 1.4.13 - Correções Automáticas a Partir dos XMLs

A imagem 5, mostra como fazermos a correção no C100 conforme o XML. O erro corrigido, como exemplo, é o erro de divergência no Indicador de Pagamento informado no SPED e no XML.

Dica: Atente-se as cores em vermelho. Elas mostrarão o erro/divergência e o que será alterado.

Correção em múltiplos Produtos (C170) presentes na rotina

A imagem abaixo, demonstra como fazer a correção todos produtos.

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Imagem 6: Fazendo correção pela rotina 1.4.13 - Correções Automáticas a Partir dos XMLs

A imagem 7 demonstra como fazer a correção nos itens selecionados, ou seja, item a item.

A imagem abaixo, demonstra como fazer a correção todos produtos.

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Imagem animada 7: Fazendo correção pela rotina 1.4.13 - Correções Automáticas a Partir dos XMLs

Linkando produtos no SPED conforme o XML

1º Método: linkando produto a produto

A imagem(gif) 8 mostra como fazer a linkagem de produto item a item.

Imagem animada 7: Linkando item a item.

2° Método: linkando itens usando o F1.

Nesse método é possível selecionar os itens da primeira coluna e vincular com a segunda, linkando conforme o botão pressionado: Número do Item ou Descrição do Item ou Valor do Item tendo como parâmetro de comparação o botão escolhido.

Vale ressaltar que a linkagem ocorre sobre os itens selecionados. No Exemplo abaixo, diversos itens foram Linkados de uma vez, restando somente 1, porque o parâmetro de comparação foi o número do item.

Imagem animada 8: Linkando produtos por linkagem detalhada.

Finalizado o processo de linkagem sendo ele 1° método ou 2° método, selecione os registros que serão corrigidos e pressionar a engrenagem marcada.