2.9.3 - Parametrização do Código da Conta Analítica ( CTA )

https://www.youtube.com/watch?v=PnZB3pPgyOU

1°) Certificar-se que as contas estão cadastradas na aba de Plano Contábil (0500)

Primeiramente clique na aba cadastro geral do plano de contas que corresponde ao registro 0500.

Confira se as contas analíticas estão cadastradas, para que elas apareçam para os próximos passos.

Imagem 1: Cadastro do plano de contas.

Caso seja necessário fazer o cadastro do plano de contas, clique no botão e preencha os campos conforme suas devidas descrições.

2°) (OPCIONAL) Importar contas do SPED Contribuições para a rotina

Clique na aba “Parametrização de Plano de Conta Contábil - SPED Contribuições“ no canto de cima da rotina.

Para parametrizar as contas, no nosso caso vamos vincular apenas aos CFOP's.

Para importar do SPED todos os registros e CFOP's presentes no arquivo:

• Clique no botão de importar (setinha verde para baixo);

• Selecione o mês inicial e final;

• Selecione os registros;

• Selecione os CFOP's;

• Clique em importar.

Imagem 2: Importando registros para parametrização

3°) Parametrização de CTA

Os campos dos registros da rotina 2.9.3 são filtros que serão utilizados para o lançamento da conta CTA. Por exemplo, na imagem podemos ver um filtro que irá inserir a conta analítica em todos os registros A170.

Imagem 4. Parametrização contas CTA.

Adicione quantas linhas e filtros quiser

4°) Remover duplicidades

Clique no botão de remover duplicatas (um quadrado azul ) e faça as marcações das colunas importantes para a parametrização, para que apenas elas sejam levadas em consideração na hora de encontrar duplicatas. Por exemplo, caso esteja usando apenas as colunas Registro e CFOP, marque apenas ela e clique em no checkbox / ok .

Imagem 3: Removendo duplicidades

Você pode clicar no botão de vassoura para limpar os lixos contidos na tabela Aliq. PIS e COFINS (Alíquotas zeradas).

5°) Vincular as contas analíticas aos registros.

Agora você deverá selecionar as contas analíticas no campo “Cód CTA“ correspondentes a cada filtro utilizado nas colunas anteriores.

Para esse passo, podemos fazer de 2 maneiras: Manual e em lote

Para alterar cada linha manualmente, clique no botão de lápis (o menor) e selecione a conta analítica para cada registro.

Imagem 5: Demonstração de vinculação de conta ao registro.

Para alterar várias linhas de uma vez, utilize o botão de alteração em lote e vincule as contas analíticas aos itens selecionados. Observe o gif de demonstração.

Imagem 5: Demonstração de vinculação de conta a vários registros.

6°) Corrigir no SPED - Processar

Você pode desconsiderar este passo caso ainda vá fazer a correção do arquivo pela rotina 2.9.1 e a opção “Param. C. Cta“ estiver marcada:

Imagem 6: Correção pela 2.9.1 utilizando os parâmetros da Conta CTA na rotina 2.9.3.

Senão, para corrigir o seu SPED de acordo com a parametrização que fez na 2.9.3, clique no botão de engrenagem cinza , selecione o mês e clique em “Corrigir“.

Perguntas e Respostas:

1- Por que, ao preencher a rotina 2.9.3, não foram preenchidas as contas na apuração do M400/800?

A rotina 2.9.3 corrige os registros preenchidos (C170,C175…). Após a atualização da apuração na rotina 2.6.7.1, as informações desses registros são transferidas para os blocos M400 e M800.