8.1 - Importação de Arquivos XMLs - NFe/NFCe

Para execução correta desta rotina é preciso ter um arquivo SPED Fiscal, Contribuições ou Sintegra importado.

Primeiramente, vamos ter em mente que podemos importar notas usando a rotina de diversas maneiras. Neste manual, o foco será pela rotina 8.1, porém este processo também pode ser feito na rotina 8.6 para notas Próprias, com algumas ressalvas.

Roteiro do manual:

1 - Importando somente itens das notas (C170) usando a rotina 8.1

Para inserir apenas os itens nas Notas Fiscais: clique no botão de pasta , navegue até a pasta que estão os XMLs e clique em abrir . Apontado os arquivos na pasta correspondente, use as marcações da imagem 1 “Importar Somente Itens de Nota (Operação aconselhada para Notas sem Itens)“. Escolha o Tipo de Arquivo e o Período no Painel de Configurações.

Imagem 1: Inserindo produtos de arquivos XMLs.

Após ter selecionado a pasta, informado o tipo de arquivo, o mês correspondente e feito as devidas marcações conforme a imagem 1, clique no botão de salvar .

Pronto! Os produtos foram inseridos no arquivo SPED.

2 - Alimentar o SPED com informações dos XMLs

A imagem 2 mostra como alimentar o SPED com os XMLs e criar os cadastros mais utilizados.

Se optar por criar um SPED do Zero, ou precisa alimentar o seu SPED com os documentos completos, clique no botão de pasta , e navegue até a pasta que estão os XMLs e clique em Abrir. Apontado os arquivos na pasta correspondente, use as marcações da imagem 2 (recomendadas). Atente-se que as marcações criam os seguintes cadastros:

Cadastro do Participante - Registro 0150
Cadastro Identificação das Unidades de Medida - Registro 0190
Cadastro da Identificação do Item (Produto e Serviços) - Registro 0200
Complemento de documento Registro C120
Registro Analítico de Produtos e Serviços dos Documentos (C190)

Esse é o padrão recomendado para criação dos cadastros a partir das informações coletadas nos XMLs. Se precisar de outros cadastros como por exemplo Registro C173 - Operações em Medicamentos, ou zerar os CFOPs 5929/6929 basta selecionar a opção com a descrição correspondente .

Imagem 2: Inserindo registros em um arquivo SPED sendo criado do zero

Após ter selecionado a pasta, informado o tipo de arquivo, o mês correspondente e feito as devidas marcações conforme a imagem 2, clique no botão de salvar .

3 - Inserindo notas de emissão de terceiros (Linkagem de itens)

A linkagem de itens é um mecanismo do SAAM feito para que o usuário controle de forma mais efetiva o estoque da empresa. Com a linkagem o código do itens de entrada será “linkado”, isto é, redirecionado para o código de de saída equivalente. Veja a tabela de exemplo:

	Descrição do item	FORNECEDOR	Código do item fornecedor (XML)	código do item próprio (SAAM)
1	ARROZ TIPO 2	fornecedor A	1234	551
2	FEIJÃO	fornecedor A	89995	23
3	ARROZ TIPO 2	fornecedor B	171717	551

No exemplo acima, o item “ARROZ TIPO 2“ foi comprado de dois fornecedores diferentes, consequentemente, código do item diferente. No SAAM, com a linkagem, é possível apontar para o mesmo código da saída. tornando o estoque mais real.

Da mesma forma podemos fazer um controle mais efetivo das unidades de medida e do fator de conversão (registro 0220)

	Descrição do item	FORNECEDOR	Código do item fornecedor (XML)	código do item próprio (SAAM)	unidade fornecedor	unidade SAAM	fator de conversão SAAM
1	ARROZ TIPO 2	fornecedor A	1234	551	UNID	UN	1
2	FEIJÃO	fornecedor A	89995	23	FDD	FD	12 (fardo com doze unidades)
3	ARROZ TIPO 2	fornecedor B	171717	551	CX	CX18	18 (Caixa com dezoito itens)

Dessa forma o estoque não terá furos de omissão de entrada (produto que saiu e nunca entrou no estoque) ou omissões de saídas gigantescas(produtos que entraram no estoque e nunca saíram)