3.8 - Gerar Dados para o SPED Contábil a partir do SPED Fiscal e SPED Contribuições (Atualizado)

Passo 1 - Acessando a tela para Configurações de Parametrização para Participante, CFOP e Imposto

Imagem 1. Indica o caminho para realizar a parametrização.

Conforme está representado na “imagem 1” clicando neste ícone irá aparecer este outro ícone e assim será possível ir a tela de parametrização por Participante, CFOP, Impostos entre outras funções.

Passo 2 - Parametrizando as contas por CFOP

Imagem 2. Representa a aba de notas e CFOP, e a função para buscar os CFOP do SPED Fiscal.

Na “imagem 2” representamos a forma de buscar os CFOP do SPED Fiscal, clicando sobre o ícone trará as bases de dados do sistema SAAM basta selecionar a Base de Dados na qual estão os CFOP do SPED Fiscal referente ao SPED Contábil.

Passo 2.1 - Parametrizando as contas por CFOP utilizando a Conta Crédito do Participante, Participante com CFOP e a função de ignorar o CFOP

Imagem 2.1. Destaca a Função que na qual habilitada trará somente essas selecionadas na aba de Participante e Participante com CFOP.

Conforme representado na “imagem 2.1” esta destacando as colunas Usar Participante, Usar Participante com CFOP ou Excluir CFOP, habilitando essa função de Usar Participante para determinados CFOP estará dizendo ao sistema que fará a parametrização no caso do exemplo da “imagem 2.1” irar configurar as Contas Credito na aba de Participante, a mesma logica se aplica para a função Usar Participante com CFOP a única diferença será na aba que selecionara, e a última função Excluir CFOP marcando-a o sistema entende que toda vez que tiver aquele CFOP na tela principal da Rotina 3.8 ele será descartado.

Passo 3 - Parametrizando os Impostos, Detalhado por nota, Agrupado pelo Total do imposto, Separando as Contas por Empresa e Configurando o ICMS por CFOP

Imagem 3. No exemplo acima podemos identificar o destaque da função de trazer os Impostos e a forma que irá tratar ele na Rotina.

Na “imagem 3” foi destacado este ícone ele trará os impostos que e possível parametrizar tanto do SPED Fiscal quanto do SPED Contribuições, no exemplo podemos notar que foi selecionado o ICMS somente, abaixo estará em forma de condição as opções de Usar Detalhado por Nota, Usar Agrupado/Total e Considerar Empresa, vale lembrar que Considerar Empresa pode ser selecionada junto uma das duas primeiras opções.

• Usar Detalhado por Nota? - Essa função irá separar no SPED Contábil o imposto por Nota, onde terá que parametrizar Entrada Débito e Crédito é Saída Débito e Crédito. (Esta função e a mais utilizada pelos usuários).
• Usar Agrupado/Total? - Essa função irá agrupar todas as notas em um único imposto no SPED Contábil, onde terá que parametrizar somente Débito e Crédito.
• Considerar Empresa? - Essa função pode ser usado com uma das duas funções acima e o intuito dela e separar o imposto por empresa, exemplo: Matriz e Filial o Código da Conta e diferente para as duas por isso e preciso separa-las, costuma ser iguais as contas para ambas então a utilização dela e bem em específico.

Passo 3.1 - Parametrizando os Impostos, utilizando o ICMS por CFOP

Imagem 3.1. Esta destacando a aba de Parametrização ICMS por CFOP.

Conforme esta presente na “imagem 3.1” esta aba serve para para parametrizar o Imposto utilizando o CFOP como parâmetro, sendo possível colocar o Código da Conta de Crédito e Débito, é também selecionar o CFOP que não irá ser preciso na Coluna Excluir CFOP.

Passo 4 - Parametrizando Notas de Serviço

Imagem 4. Esta mostrando as opções de parametrização, Serviços Tomados e Prestados, e a função de parametrizar por Conta ou Participante.

Conforme foi possível ver na “imagem 4” as Notas de Serviço podem ser parametrizadas sendo Notas Tomadas e Prestadas, atualmente temos duas formas de parametrização, por Contas ou pelo Participante, se optar por Contas temos essas funções abaixo que pode colocar Conta Crédito, Débito e Centro de Custo;

• Notas

• PIS Retido

• COFINS Retido

• ISSQN

• ISSQN Retido

• CSLL

• CSLL Retido

• Imposto de Renda

• Imposto de Renda Retido

• Deduções

• INSS

Passo 5 - Parametrização de Ajustes

Imagem 5. Nesta imagem e possível identificar o ícone que trará os ajudes presente na Base de Dados que selecionar, no exemplo podemos ver os Ajustes C197 e o E111.

Conforme analisamos na “imagem 5” identificamos a forma de trazer os Ajustes do SPED utilizando a Base de Dados referente. Após essa busca podemos parametrizar o Código da Conta Crédito e Débito para cada Ajuste.

Passo 6 - Buscando ás informações após a parametrização

Imagem 6. Destaca-se a função que irá buscar do SPED Fiscal e SPED Contribuições.

Conforme e possível ver na “imagem 6” a função irá buscar dados do SPED Fiscal e SPED Contribuições e como já foi feita toda a parametrizar irá vir totalmente correto, após trazer os dados e somente processar a engrenagem para inserir no seu SPED Contábil.

Autor: Lucas Nunes