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Rotina tem o objetivo de comparar e ajustar dados do sped utilizando o XML da rotina 11.3.2 - gestor de notas.

Rotina foi é utilizada para ajustes nas em notas de entrada de contribuinte do estado do amazonas (AM).

Ajustes como

  • Unidade do item no SPED = unidade do XML

  • Descrição complementar do SPED = descrição do item no XML

  • Quantidade do item no SPED = Quantidade do XML

  • Criação e gestão do fator de conversão

Passaram a ser essenciais na entrega dos SPEDS OBRIGATÓRIAS AO ENTREGAR O SPED FISCAL.

Mais informações: https://online.sefaz.am.gov.br/silt/Normas/Legisla%C3%A7%C3%A3o%20Estadual/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20GSEFAZ/Ano%202022/Arquivo/RG%20011_22.htm#:~:text=N%C2%BA%200011%2F2022%2DGSEFAZ&text=5.,Estado%20da%20Fazenda%20do%20Amazonas.

Table of Contents
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Vídeo:

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Passo a passo

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  • Acesse a rotina importe XMLs de terceiros na rotina 11.3.2 - Gerenciamento de Documentos Fiscais Eletrônicos ou 8.6 - Gerenciamento de Nota Fiscal Eletrônica

    • Caso já tenha o download de notas ativo, desconsiderar

  • Localize as notas que deseja fazer o ajuste

  • Clique no botão (blue star) na aba do C170 para abrir o painel de linkagem SPED x XML

  • Relacione os itens do XMLs com os dados do SPED utilizando:

    • Nº Item do SPED

    • Cód item SPED (Nesse caso é possivel buscar em toda a base de produtos)

    • Botão (blue star) para relacionar automaticamente numero do item do sped com numero do item do XML

  • Revise opções marcadas se atende a sua necessidade. (Detalhes no anexo |)

  • Verifique e ajuste o fator de conversão(0220) que será criado,

    • OBS: Fator de conversão é preenchido da seguinte sequência

      • 1 - Rotina 11.11 - Parametrização de Produtos

      • 2 - Cadastro 0200/0220

      • 3 - Calculado automaticamente

  • Clique no botão (blue star) para analisar detalhes de como será aplicado os ajustes no registro C170 e dependentes.

    • Dica: utililiza as alterações em lote ou alterações rapidas para ajustes em massa.

    • Confira campos como:

      • Fator de conversão

      • Valor item calculado

      • Valor desconto Calculado

      • CFOP invertido

      • CST ICMS invertido

  • De volta a tela principal, verifique o painel “Dados” se está correto dados como base de ICMS, ICMS e CFOP.

  • Clique no Botão processar (blue star) para aplicar as correções.

  • Caso tenha mais notas, cliente no botão avançar (blue star) .

Anexo I - Configurações

Descrição

Ação

Obs

Marcar nota como conferida ao final da correção

Nota e itens ficará verde, mesma funcionade do botão F2

Atualizar C100

Atualização de registros do C100

  • Valor da mercadoria

  • Valor do desconto

  • Valor não tributado

  • Valor Base ICMS

  • Valor ICMS

  • Valor Base ICMS ST

  • Valor ICMS ST

  • Valor IPI

  • Valor PIS

  • Valor COFINS

Atualizar/Criar C190

Atualização ou criação de todos os campos do registro analitico

Caso a combinação CFOP, CST ICMS e Aliquota ICMS não exista, o registro será excluido.

Valores a acrescentar no valor do item

Opção soma valores que geralmente são incrementados ao campo vl_item

Opções

  • IPI

  • Seguro

  • S.T

  • Frete

  • Outras despesas

Se o SPED destacar o valor de IPI, por exemplo, desmarque a opção IPI para não somar duas vezes os mesmos valores.

Alterar todos os campos

Esta opção irá atualizar todos os dados do registro C170. caso esteja desmarcada o usuário poderá escolher os seguintes campos para alteração:

  • Descrição complementar

  • Quantidade

  • Valor do item

  • Valor do desconto

  • Unidade

  • Nº item

Utilizar CFOP, CST e tributação do XML conforme o Item linkado do SPED

Exemplo: Um item que está com CFOP 1556, CST 090, base e valor do ICMS zeradas será muito mais pratico aplicar esses dados de forma imediata, que ajustar posteriormente.

Ocultar itens na grid do SPED que já foram linkados a grid do XML

A linha do SPED Será ocultada a cada relacionamento com o XML, Ficando visuamente mais facil relacionar os itens faltantes.

Valor do icms desonerado

Usuário deverá escolher em qual registro o ICMS desonerado será aplicado

Opções:

  1. Reduzir no valor do item

  2. Adicionar ao valor do desconto

  3. Lançar como “valor não tributado”

Salvar histórico de linkagens

Está opção irá salvar dados na mesma rotina que armazena a linkagem de produtos da importação de XMLs 8.1

Rotina 11.11 - Parametrização de Produtos Importados de Fornecedores

Zerar valores de ICMS

  • Campos Aliquota, valor de Base e ICMS são zerados.

  • Campo CST ICMS será ajustado para o escolhido pelo usuário (Padrão é 090)

Zerar valores de ST

  • Campos Aliquota, valor de Base e ICMS ST são zerados.

Zerar valores de IPI

  • Campos Aliquota, valor de Base e IPI são zerados.

  • Campo CST IPI será ajustado para o escolhido pelo usuário (Padrão é 49)

Zerar valores de PIS/COFINS

  • Campos Aliquota, valor de Base e PIS/COFINS são zerados.

  • Campo CST PIS/COFINS será ajustado para o escolhido pelo usuário (Padrão é 98)

Autor
Jhonatan P. Nascimento