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A importação de arquivos GIA pode ser realizada tanto na rotina 1.9.26.1 - Importação GIA - SP quanto na rotina 7.13.1 - Importação dentro do módulo Outras Obrigações. Ambas as rotinas permitem o carregamento de arquivos GIA no SAAM, seguindo os passos conforme detalhado abaixo. |
Passos Detalhados para a Importação de Arquivos:
Buscar Arquivo(s):
Na tela principal, clique no botão "BUSCAR ARQUIVO(S)". Isso abrirá uma janela para que você possa selecionar um ou mais arquivos GIA no seu sistema.
Após a seleção dos arquivos, o campo "Diretório do(s) Arquivo(s)" será automaticamente preenchido com o caminho completo dos arquivos escolhidos, conforme imagem abaixo:
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Opção de Perguntar Antes de Sobrescrever Arquivos:
Marque a caixa "Sim" ou "Não" na opção "Perguntar Antes de Sobrescrever um Arquivo?" para configurar se o sistema deve perguntar antes de sobrescrever um arquivo já existente no diretório. Caso essa opção esteja marcada como Sim, sempre que for identificado um arquivo já existente, o sistema solicitará confirmação antes de proceder com a substituição.
Se marcado como Não, o sistema importará automaticamente o arquivo sem solicitar confirmação.
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Validação de Arquivos:
Após a seleção dos arquivos, o sistema validará se são arquivos compatíveis para importação. Eles serão listados na tabela abaixo, categorizados como:
Arquivos Encontrados: Número de arquivos que foram selecionados para importação.
Arquivos Válidos: Arquivos que foram validados e estão prontos para importação.
Arquivos Inválidos: Arquivos com problemas que não poderão ser importados.
Botões de Ação:
Importar Arquivo(s): Inicia o processo de importação para os arquivos válidos.
Excluir Linha Selecionada: Remove um arquivo específico da lista de arquivos selecionados.
Limpar Arquivo(s): Remove todos os arquivos da lista, permitindo reiniciar o processo de seleção.
Observação:
Arquivos destacados em vermelho na tabela são considerados inválidos e não serão importados.
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Essa rotina pode ser acessada em diferentes módulos do sistema conforme as rotinas mencionadas: 1.9.26.1 - Importação GIA - SP e 7.13.1 - Importação em Outras Obrigações.
Geração de GIA a partir do SPED Fiscal - Rotina 7.13.2
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A rotina de Geração de GIA a partir do SPED Fiscal permite gerar a GIA com base nos dados do SPED Fiscal que já tenham sido validados no PVA (Programa Validador e Assinador). Durante esse processo, o sistema gerará automaticamente registros CR=01, CR=05, CR=07, CR=10 e CR=14, com base nas informações existentes no SPED, mas algumas informações não presentes no arquivo precisam ser preenchidas manualmente. |
Passos para Geração do GIA:
Seleção do Período:
No campo "Selecione o período", escolha a data inicial e final desejada para a geração do arquivo GIA. Defina o mês e ano de início e término conforme apontado na imagem abaixo:
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Se desejar gerar o GIA para todos os períodos importados, marque a opção "Todos os períodos importados". Note na imagem, que todos os períodos de SPED Fiscal, será selecionados. Para termos uma geração de dados correta, certifique-se que todos os SPEDs estejam validados no PVA, conforme mencionado anteriormente.
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Configuração GIA:
Algumas informações que não estão presentes no SPED Fiscal devem ser preenchidas manualmente. Clique no botão "Configuração GIA" para abrir a janela de configurações, onde é necessário inserir:
CNAE: Preencha o código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
Regime Tributário: Selecione o regime tributário da empresa, como RPA (Regime Periódico de Apuração).
Data: Defina a data correta em que a GIA será gerada, de acordo com o período de apuração selecionado.
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Seleção do Diretório:
Escolha o local onde o arquivo gerado será salvo. Utilize o botão "Buscar" para selecionar o diretório de destino.
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Geração do Arquivo:
Após preencher todas as configurações, o botão "Gerar Arquivo" será habilitado.
Clique em "Gerar Arquivo" para iniciar o processo de geração. O arquivo GIA será gerado no formato pré-formatado com os seguintes registros:
CR=01 – Registro Mestre:
Armazena informações gerais do arquivo, como data de geração, versão do sistema e quantidade de registros CR=05.CR=05 – Cabeçalho do Documento Fiscal:
Contém dados do contribuinte (IE, CNPJ) e informações fiscais gerais, agrupando os registros filhos como CFOPs e pagamentos.CR=07 – Detalhes Pagamentos:
Registra os pagamentos de ICMS, com informações sobre valores e datas de vencimento.CR=10 – Detalhes CFOPs:
Lançamentos por CFOP, com detalhes de valores contábeis, base de cálculo e impostos.CR=14 – Detalhes Interestaduais:
Informações sobre operações interestaduais, agrupadas por estado, incluindo valores e ICMS por substituição tributária.
Pronto! Agora temos tudo configurado, basta clicar em Gerar Arquivo, conforme apontado abaixo:
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A tela de carregamento de dados será exibida, conforme imagem abaixo:
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Após finalizado o processo, uma mensagem de sucesso será exibida:
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| Note |
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Atenção, atualmente o SAAM só gera para os registros mencionados nessa seção. Se a sua empresa necessitar de novos registros para geração, entre em contato conosco clicando aqui |
Observações Importantes:
Informações manuais: Verifique se todas as informações necessárias na Configuração GIA foram corretamente preenchidas, pois são obrigatórias para a geração do arquivo.
Erros de geração: Em caso de erros, revise os dados configurados e valide novamente o SPED Fiscal no PVA.
Exclusão de Escrituração - Rotina 7.13.3
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A rotina de exclusão de escrituração permite que o usuário remova registros da escrituração de um período específico, ou de todos os meses, conforme necessário. |
Passos para Excluir Escrituração:
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Escolha do Intervalo:
Selecione o período inicial e final que deseja excluir preenchendo os campos "De" e "Até".
Caso queira excluir todos os meses, marque a opção "Excluir todos os meses".
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Excluir Escrituração:
Após selecionar o intervalo, o botão "Excluir" será habilitado.
Clique em "Excluir" para remover os registros da escrituração.
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Confirmação:
O sistema solicitará uma confirmação antes de proceder com a exclusão.
Sair:
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Índice
Introdução
Fonte:
Legislação: https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/Portaria-SRE-41-de-2024.aspx
Guia de Informação: https://www3.fazenda.sp.gov.br/CAWEB/Account/Login.aspx
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Vídeo:
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Quando usar a auditoria?
"Quando utilizar a Auditoria GIA-SP?
Ao realizar declarações fiscais para ICMS e IPI
Ao precisar comparar escrituração fiscal com obrigações acessórias (GIA-SP e SPED Fiscal)
Antes de entregar declarações fiscais para evitar erros ou divergências
Objetivo da auditoria?
"Objetivo da Auditoria GIA-SP:
Identificar e corrigir divergências e inconsistências em documentos fiscais e impostos (ICMS e IPI)
Garantir conformidade fiscal e evitar multas
Melhorar precisão e eficiência na escrituração fiscal
Para quem é destinada a Auditoria GIA-SP e por quê?
Quem deve usar a Auditoria GIA-SP?
Contribuintes de São Paulo obrigados a entregar GIA-SP
Empresas que precisam garantir conformidade fiscal e evitar erros
Por quê?
Eliminar divergências e inconsistências entre GIA-SP e SPED Fiscal
Garantir precisão e eficiência na escrituração fiscal
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Arquivos e ajustes necessários:
SPED Fiscal validado
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Configuração/Parametrização da Rotina
P1 - Utilize a rotina 11.18 para importar o arquivo SPED Fiscal validado.
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P2 - Utilize a rotina 7.13.1 para importar o arquivo GIA-SP:
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P3 - Utilize a rotina 6.1 acessando a figura SAAM - 007 - Cruzamentos de obrigações para realizar as auditorias da GIA-SP X SPED Fiscal.
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P4 - Opções de relatórios das auditorias Exportar as auditorias:
Excel:
| Note |
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Atualmente, o SAAM permite a auditoria de um arquivo GIA-SP importado. No entanto, é importante ressaltar que o sistema não permite a edição do arquivo GIA-SP diretamente no SAAM. |
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P5 - Utilize a rotina 7.13.3 para realizar a exclusão da GIA-SP.
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Autor:
Lucas Galvao