Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter as informações de SPED na qual onde irá buscar os dados para o SPED Contábil, ou seja, você deve ter o(s) SPED Fiscal e/ou SPED Contribuições importado(s).
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Este manual será divido em passos até a sua conclusão, atente-se aos detalhes passado. |
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A Rotina 3.8 e é o vinculo do SPED Fiscal, SPED Contribuições com o SPED Contábil, a Rotina rotina irá fornecer parametrizações para mandar os dados corretos a inserção correta dos dados para o SPED Contábil e , é de extrema importância que se parametrize corretamentea parametrização seja feita atentamente. |
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Vídeo apresentando a Rotina 3.8 - Treinamento Integração Contábil |
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| Table of Contents |
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Passo 1 - Acessando a tela para Configurações de Parametrização para Participante, CFOP e Imposto
Imagem 1. Indica o caminho para realizar a parametrização.
Conforme está representado na “imagem 1” clicando neste ícone 
irá aparecer este outro ícone e assim será possível ir a tela de parametrização por Participante, CFOP, Impostos entre outras funções.
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Passo 2 - Parametrizando as contas por CFOP
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Na “imagem 2” representamos a forma de buscar os CFOP CFOPs do SPED Fiscal, clicando sobre o ícone trará as bases de dados do sistema SAAM, basta selecionar a Base de Dados na qual estão os CFOP CFOPs do SPED Fiscal referente ao SPED Contábil.
Passo 2.1 - Parametrizando as contas por CFOP utilizando a Conta Crédito do Participante, Participante com CFOP e a função de ignorar o CFOP
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Conforme representado na “imagem 2.1” esta destacando as colunas Usar Participante, Usar Participante com CFOP ou Excluir CFOP, habilitando essa função de Usar Participante para determinados CFOP estará dizendo ao sistema que fará a parametrização no caso do exemplo da “imagem 2.1” irar configurar as Contas Credito na aba de Participante, a mesma logica se aplica para a função Usar Participante com CFOP a única diferença será na aba que selecionara, e a última função Excluir CFOP marcando-a o sistema entende que toda vez que tiver aquele CFOP na tela principal da Rotina 3.8 ele será descartado.
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Passo 3 - Parametrizando os Impostos, Detalhado por nota, Agrupado pelo Total do imposto, Separando as Contas por Empresa e Configurando o ICMS por CFOP
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Imagem 3. No exemplo acima podemos identificar o destaque da função de trazer os Impostos e a forma que irá tratar ele na Rotina.
Na “imagem 3” foi destacado este ícone ele trará os impostos que e possível parametrizar tanto do SPED Fiscal quanto do SPED Contribuições, no exemplo podemos notar que foi selecionado o ICMS somente, abaixo estará em forma de condição as opções de Usar Detalhado por Nota, Usar Agrupado/Total e Considerar Empresa, vale lembrar que Considerar Empresa pode ser selecionada junto uma das duas primeiras opções.
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Passo 3.1 - Parametrizando os Impostos, utilizando o ICMS por CFOP
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Conforme esta presente na “imagem 3.1” esta aba serve para para parametrizar o Imposto utilizando o CFOP como parâmetro, sendo possível colocar o Código da Conta de Crédito e Débito, é também selecionar o CFOP que não irá ser preciso na Coluna Excluir CFOP.
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Passo 4 - Parametrizando Notas de Serviço
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Imagem 4. Esta mostrando as opções de parametrização, Serviços Tomados e Prestados, e a função de parametrizar por Conta ou Participante.
Conforme foi possível ver na “imagem 4” as Notas de Serviço podem ser parametrizadas sendo Notas Tomadas e Prestadas, atualmente temos duas formas de parametrização, por Contas ou pelo Participante, se optar por Contas temos essas funções abaixo que pode colocar Conta Crédito, Débito e Centro de Custo;
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Passo 5 - Parametrização de Ajustes
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Imagem 5. Nesta imagem e possível identificar o ícone que trará os ajudes presente na Base de Dados que selecionar, no exemplo podemos ver os Ajustes C197 e o E111.
Conforme analisamos na “imagem 5” identificamos a forma de trazer os Ajustes do SPED utilizando a Base de Dados referente. Após essa busca podemos parametrizar o Código da Conta Crédito e Débito para cada Ajuste.
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Passo 6 - Buscando ás informações após a parametrização
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Imagem 6. Destaca-se a função que irá buscar do SPED Fiscal e SPED Contribuições.
Conforme e possível ver na “imagem 6” a função irá buscar dados do SPED Fiscal e SPED Contribuições e como já foi feita toda a parametrizar irá vir totalmente correto, após trazer os dados e somente processar a engrenagem para inserir no seu SPED Contábil.
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No momento de inserir os valores tudo o que tiver presente na tela será inserido sendo assim nenhum filtro aplicado será determinado na hora de Importar. Se caso tiver valores específicos para importar deixe somente esses na rotina e remove o restante. |
| Note |
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Vale ressaltar que ao se tratar de imposto relacionado ao sped contribuição, para o puxamento correto das informações e necessario que o cnpj da matriz esteja marcado. Pelo fato, de que o arquivo contribuição e unificado para matriz e filial. Arquivo esse que se encontra na base de dados da MATRIZ. |
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| Info |
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Autor: Lucas Nunes
Atualizado em 15/02/2022
por: Genésio Barros