Para execução correta desta rotina e manual, é preciso ter o SPED Contábil importado na base de dados, juntamente com o seu plano de contas “i050” completo e sem erros.
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Para conhecermos melhor a rotina 3.7.1 - Balancete. Esse manual objetiva dividir o passo a passo da rotina em três partes. |
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| Table of Contents |
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1° Passo - Seleção
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do Período.
Função 1
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: Mensal.
No exemplo abaixo
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podemos identificar que será retirado um relatório do período de 01/01/
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2022 á
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31/
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01/
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2022.
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Imagem 1.1. Destaca a Função 1 da rotina.
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Função 2: Trimestral.
Caso opte por utilizar o modo de exibição
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com base no trimestre, o relatório será baseado nos trimestres selecionados
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a partir do ano também selecionado.
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2° Passo - Parametrização do
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Relatório.
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Para parametrização do relatório personalizado, selecione as opções da área destacada na imagem 2. Observe as 3 funções apresentadas logo abaixo. |
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Imagem 2. Destaca a segunda parte da rotina, com os seus componentes.
Função 1 - As marcações iniciais estão disponíveis em três formas diferentes onde apenas uma pode ser escolhida isso com o intuito de trazer valores do seu arquivo contábil. Observe a Imagem 2.1.
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A primeira opção de marcação trata-se do saldo inicial. O
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Imagem 2.1. Destaca a Função 1 com as suas três formas diferente de extrair o relatório.
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mesmo é buscado da rotina 3.6.5.5: 3.6.5.5 - Saldos Iniciais.
A segunda e terceira opção se trata dos saldos iniciais e finais, ficando a marcação a critério do usuário. O intuito dessas opções é deixar o relatório mais especifico retirando alguns valores sem movimento do Saldo Inicial e Contas com Movimento e também Saldo inicial Igual a zero. Vale salientar que essas duas opções são opcionais.
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Imagem 2.3. Destaca a Função 2 com as suas duas opções diferente para complementar ou desconsiderar no relatório.
Função 3 - Terceira etapa da rotina, está reunida algumas funções que irão nos auxiliar a manter o relatório mais resumido. Nessa parte poderá ser escolhido o modelo do relatório. Nessa etapa podemos configurar se o relatório será em modo retrato ou paisagem, se terá assinatura (somente será acrescentado assinatura se o j900 estiver preenchido). Poderá ser acrescentado as Contas Analíticas, etc. Podemos configurar as contas Contas Reduzidas, Saldos acumulado, Contas Resultado por período e também retirar os Encerramentos.
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Observação: Com a caixa de opção Remover nível a partir do, escolha uma opção de 1 a 4 para remoção do nível de conta a partir do selecionado. Observe a imagem 2.4. Lembrando que esse passo é opcional. |
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Imagem 2.4. Destaca a Função 3 com as suas duas opções diferente para complementar ou desconsiderar no relatório.
Retrato: Formato da pagina.
Analítico: Se deseja gerar as informações das contas analíticas e não somente das sintéticas.
Assinatura?: Marcando essa opção, na ultima página do relatório será informado um campo de assinatura, conforme as informações do registro J930 (Identificação dos Signatários).
Conta Reduzida: Se deseja utilizar conta reduzida no relatório.
Saldo Acumulado?: Desmarcando essa opção, o saldo anterior é desconsiderado.
Retirar Encerramento?: Marcando essa opção, o encerramento das contas de resultado não é considerado, ou seja, mesmo que tenha feito o encerramento dessas contas, marcando essa opção haverá saldos nas mesmas.
Remover Nivel: Remove os niveis das contas que desejar.
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3° Passo - Filtros.
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Na terceira parte da rotina, dispomos de duas abas que nos permite filtras as |
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contas e |
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remover as Contas. |
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Imagem 3. Destaca a terceira parte da rotina, com os seus componentes.
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Função 1: Filtrar por Conta Específica.
(Opcional) Clique no botão
para adicionar uma
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conta específica para geração do
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relatório.
(Opcional) Clique no botão
para remover uma
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conta adicionada na geração do
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relatório.
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Imagem 3.1. Destaca a Função 1 com as suas duas opções diferente para filtrar contas em especifico ou até mesmo remover contas filhas.
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Função 2: Remover Conta Específica.
(Opcional) Clique no botão
para adicionar uma exceção, ou seja, uma conta que não irá constar na geração do Relatório. (Opcional) Clique no botão
para remover uma conta adicionada na exceção.
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4º Passo - Geração do Relatório.
O 4º passo é a geração do relatório que pode ser definida conforme os seguintes botões:
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O botão irá gerar um relatório em PDF.
O botão irá gerar um relatório em Excel (Planilha).
O botão permite a edição do Cadastro de Conta. Por padrão, esse botão já está com as contas configuradas.
O botão fecha a rotina.
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Autor:
Lucas Nunes.
Atualizado em 09/03/2022
por: Genésio Barros.