Rotina 4.3.1.1 - Facilitador de Lançamentos Winthor (Rotinas 749 e 1007)
Sobre este manual: O Facilitador de Lançamentos é uma ferramenta web integrada ao SAAM que automatiza o processo de contas a pagar no Winthor. Ela importa automaticamente os dados fiscais dos XMLs já disponíveis no SAAM, permitindo que o usuário complemente apenas informações financeiras, como parcelas, retenções e centro de custo. Com essa solução, elimina-se a necessidade de redigitar informações nas rotinas 749 e 1007 do Winthor e de alternar constantemente entre sistemas, proporcionando mais agilidade, controle e rastreabilidade.
Para ter acesso a rotina, o usuário administrador deverá acessar a rotina 12. 7 e liberar.
1 - Acesso
O Facilitador oferece dois modos de autenticação. Por padrão, o acesso exige as mesmas credenciais utilizadas no Winthor — o login integra os dois sistemas sem necessidade de cadastros separados. O administrador pode alterar esse comportamento pela rotina 12.7 — Configurar Usuários e Permissões..
Como configurar o modo de autenticação
Acesse a rotina 12.7 — Configurar Usuários e Permissões no SAAM
Selecione a rotina 4.3.1.1 Facilitador de Lançamentos na lista
Localize o checkbox "Desabilitar Obrigatoriedade de Login via Winthor (Autenticação Independente SAAM)"
Desmarcado (padrão): login obrigatório via credenciais do Winthor
Marcado: autenticação independente — usa o login já ativo no SAAM
Importante: Antes de começar a operar, o administrador do sistema deve configurar o Facilitador. As configurações ficam acessíveis pelo ícone de engrenagem ou menu de configurações dentro da rotina 4.3.1.1, e estão organizadas em quatro abas.
1.1 Configuração da rotina 4.3.1.1
Permissões, concentra as configurações de comportamento geral do sistema, sendo: Tipos de Pagamento e Configuração de Campos.
Controle de permissões por bloco (Workflows), O acesso a cada aba da tela de lançamento é controlado individualmente. Um usuário pode ter permissão para preencher apenas determinados blocos.
Alçadas de Aprovação, opcional, podendo ter ate 4 níveis de aprovação.
O Nível 01 é obrigatório e não pode ser excluído
Tipo do Lançamento, Confirmado ou Provisório, deve ser definido como o documento será inserido na 750 - Consultar/Alterar Titulo a Pagar.
Integração, este é feito pela equipe do SAAM.
Mapeamento de espécie, Define como cada tipo de documento é gravado na rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada, podendo ser personalizado.
2 - Lançamento
Utilize os filtros para pesquisar as notas no banco de dados SAAM.
Filial (definir qual empresa para lançamento)
Tipo: NFe /Cte /NFSe
Data (intervalo de 10 dias), período permitido para pesquisa
Buscar apenas notas onde no Winthor fornecedor de consumo (O), marque esta opção caso queira que o SAAM retorne somente notas de fornecedor com tipo “O” na rotina 202 do Winthor.
2.1 Seleção do Documento
2.1.1 Clique no documento que será lançado no sistema.
Verifique as informações importadas automaticamente pelo XML, como:
Dados do fornecedor;
Número e série da nota fiscal;
Demais informações cadastrais disponibilizadas pelo arquivo XML
No primeiro lançamento do documento, será necessário realizar algumas definições iniciais:
Tipo de Serviço
Forma de pagamento
Selecionar a Conta Débito correspondente ao lançamento..
Histórico
Caso o XML contenha informações de parcelamento, o SAAM buscará automaticamente as parcelas informadas no arquivo. Se necessário, os dados poderão ser alterados manualmente.
Após a conferência de todas as informações, clique em Salvar.
2.1.2 Anexo de Documentos, aqui poderá inserir contrato, documentos, informações para vincular ao documento, esses anexo não serão inseridos no Winthor, disponível somente no SAAM.
2.1.3 Centro de Custo
Se houver necessidade de vinculação de Centro de Custo, realize a seleção correspondente.
2.1.4 Retenção
Caso tenha impostos retidos, efetuar o lançamento.
2.1.5 Rotina 1007
Caso exista lançamento relacionado à rotina 1007, efetue os lançamentos iniciais necessários.
Após a conferência de todas as informações, clique em Salvar e Gravar no Winthor.
Após o primeiro lançamento, o SAAM gravará as configurações utilizadas e as manterá como padrão para os próximos lançamentos deste mesmo fornecedor.
Importante: Se houver nível de aprovação, o documento ficará aguardando a aprovação para envio da nota para o Winthor.
2.2 - Aprovar / Reprovar / Enviar para o Winthor
Se houver o nível de aprovação, o documento somente será enviado para o Winthor, após todas as aprovações. Uso o filtro para identificar os documentos que estão pendentes, faça a análise do lançamento.
É possível aprovar, reprovar ou enviar os documentos de forma individual (documento a documento) ou em lote.
Ao reprovar um documento, ele retorna para correção. Após os ajustes, deverá passar novamente por todo o fluxo de aprovação.
Importante: Se na configuração estiver marcado o envio para o Winthor automático, assim que as aprovações forem concluídas a nota será enviada.
3 Lançamento em Lote
Esta funcionalidade permite o lançamento de vários documentos ao mesmo tempo, sendo eles com a mesma configuração para:
Tipo de Serviço
Forma de pagamento
Conta Débito correspondente ao lançamento.
Histórico
4 Lançamento Manual Inteligente
Para despesas sem nota fiscal eletrônica vinculada — aluguéis, serviços com recibo simples, adiantamentos etc.
5 Importação em Massa via Planilha
Para lançar múltiplos documentos simultaneamente por meio de um arquivo Excel com layout padronizado.
6 Processamento em Lote
No painel de pesquisa, marque os checkboxes dos documentos desejados
Clique no botão de ação em lote acima da grid (ex.: Lançamento em Lote, Aprovação em lote, Recusa em Lote, Envio em Lote)
Confirme a operação no diálogo exibido
O sistema processa cada documento de forma independente
Ao final, um resumo indica o resultado de cada item
Material de apoio:
https://sisaudcon.atlassian.net/wiki/x/CwBSGwE