Facilitador de Lançamentos Winthor — Rotinas 749 e 1007

Caminho no SAAM: 4 Integrações > 4.3 ERPs > 4.3.1 Winthor > 4.3.1.1 Facilitador de Lançamentos

1. Visão Geral

1.1 O que é o Facilitador de Lançamentos

O Facilitador de Lançamentos é uma interface web integrada ao SAAM que conecta o processo de contas a pagar ao ERP Winthor. Ele importa os dados fiscais dos XMLs já disponíveis no SAAM e permite que o operador complemente apenas as informações financeiras e de negócio — parcelas, retenções e centro de custo — antes de enviar tudo automaticamente ao Winthor.

1.2 Problema que o sistema resolve

Antes desta solução, o operador precisava:

• Acessar o Winthor manualmente e redigitar dados de cada nota fiscal nas rotinas 749 e 1007

• Transitar entre dois sistemas (SAAM e Winthor) para cada documento

• Trabalhar sem rastreabilidade centralizada das operações

1.3 Como o processo funciona

1. Pesquisa: o operador localiza as notas pendentes usando filtros avançados

2. Lançamento: os dados do XML são carregados automaticamente; o operador preenche parcelas, retenções e centro de custo

3. Gravação: o SAAM registra os dados nas tabelas nativas do Winthor — sem que o operador precise abrir o ERP

1.4 Tabelas do Winthor atualizadas pelo sistema

2. Acesso ao Sistema

2.1 Como acessar

No menu principal do SAAM, siga o caminho:

4 Integrações → 4.3 ERPs → 4.3.1 Winthor → 4.3.1.1 Facilitador de Lançamentos

A rotina abre em uma janela web independente, separada da tela principal do SAAM.

2.2 Controle de permissões por bloco

O acesso a cada aba da tela de lançamento é controlado individualmente. Um usuário pode ter permissão para preencher apenas determinados blocos:

3. Configurações

Antes de começar a operar, o administrador do sistema deve configurar o Facilitador. As configurações ficam acessíveis pelo ícone de engrenagem ou menu de configurações dentro da rotina 4.3.1.1, e estão organizadas em quatro abas.

3.1 Aba — Permissões

Concentra as configurações de comportamento geral do sistema, divididas em dois grupos:

Tipos de Pagamento

Lista todas as formas de pagamento disponíveis no Winthor. O administrador pode ativar ou desativar quais formas aparecem para seleção na tela de lançamento.

• Use o botão "Atualizar do ERP" para sincronizar a lista com os dados atuais do Winthor

• Apenas as formas marcadas como ativas ficam disponíveis para o operador

Configuração de Campos

Parâmetros que controlam o comportamento automático do sistema:

3.2 Aba — Workflows (Alçadas de Aprovação)

Define quantos e quais níveis de aprovação cada bloco precisa percorrer antes de ser gravado no Winthor. Cada bloco tem sua própria fila de alçadas, configurável de forma independente.

Blocos configuráveis:

• 749-DP — Dados de Pagamento

• 749-CC — Centro de Custo

• 749-RT — Retenções

• 1007 — Dados Fiscais

Configurações por nível:

Regras importantes:

• Cada bloco suporta no máximo 4 níveis de aprovação

• O Nível 01 é obrigatório e não pode ser excluído

• Não é possível excluir um nível que possua documentos pendentes de aprovação

• Um documento percorre os níveis de forma sequencial — só avança para o próximo após aprovação no nível atual

3.3 Aba — Integrações

Concentra as configurações de integração do Facilitador com o Winthor conectados ao SAAM.

3.4 Aba — Mapeamento de Espécie

Permite mapear os tipos de documento (espécies) presentes nos XMLs para os tipos correspondentes no Winthor. Útil quando a nomenclatura do XML não coincide diretamente com os tipos cadastrados no ERP.

4. Painel de Pesquisa de Documentos

Ao acessar a rotina 4.3.1.1, a primeira tela exibida é o Painel de Pesquisa. É aqui que o operador localiza as notas fiscais que precisam ser lançadas.

4.1 Filtros disponíveis e regras de pesquisa

Regra de obrigatoriedade condicional — Nº Documento ou Período

O sistema exige que pelo menos um destes dois filtros esteja preenchido antes de pesquisar:

• Nº Documento — para localizar uma nota específica pelo número

• Período de Datas (Data Inicial + Data Final) — para listar documentos dentro de um intervalo

Ambos podem ser usados ao mesmo tempo para refinar ainda mais a busca. O sistema exibe o aviso "Preencha o Nº Documento ou o Período de Datas" caso nenhum dos dois esteja informado.

Regras de validação do Período de Datas

Impacto do filtro "Local de Pesquisa" nos demais filtros

O campo Local de Pesquisa determina de onde os documentos serão buscados, e isso afeta diretamente quais filtros de status ficam habilitados.

• Rotina 11.3.2 - SAAM (P/novos lançamentos): Exibe novos documentos ainda não processados e não lançados na rotina.

• Documentos processados na Rotina: Exibe documentos que já foram realizados lançamentos/edições através da rotina.

4.2 Colunas da grade de documentos

Os resultados são exibidos em uma grade com duas visualizações disponíveis: compacta (padrão) e detalhada.

Modo compacto — colunas principais:

Modo detalhado — colunas adicionais:

4.3 Status Conferência — indicadores visuais

A coluna Status Conferência mostra, com badge colorido, a situação geral do documento no fluxo de lançamento:

4.4 Campo Observação

Logo abaixo do badge de Status Conferência, aparece o campo Observação, que detalha a situação específica do documento. A cor do texto e da borda da observação muda conforme o seu conteúdo:

4.5 Badges de blocos — DP, CC, RT e 1007

Na coluna Lançamentos, cada bloco exibe seu próprio badge colorido de forma independente:

4.6 Seleção de documentos em lote

A grade suporta seleção múltipla via checkbox. Após selecionar os documentos desejados, o botão de "Processamento em Lote" fica habilitado, podendo realizar ações, como processar, aprovar ou gravar no Winthor todos os selecionados de uma só vez.

5. Tela de Lançamento

5.1 Como acessar

Clique em qualquer documento na grade de pesquisa para abrir a Tela de Lançamento. Os dados fiscais do XML já aparecem carregados automaticamente.

A tela é organizada em abas conforme os blocos funcionais. As abas visíveis dependem das permissões de cada usuário.

5.2 Aba 1007 — Dados Fiscais

Exibe as informações da nota fiscal extraídas automaticamente do XML. Normalmente não requer edição — funciona como referência e conferência para o operador.

Informações disponíveis:

• Número, série e chave de acesso da NF-e

• CFOP da operação e datas de emissão e entrada

• Dados do fornecedor: CNPJ, razão social e endereço

• Itens da nota: descrição, quantidade, valor unitário, valor total, NCM e CFOP por item

• Tributos: PIS, COFINS, ICMS

• Valor total, desconto, frete e outras despesas acessórias

5.3 Aba 749-DP — Dados de Pagamento

Concentra as informações financeiras do título: como e quando o pagamento será realizado.

Campos principais:

Gerador automático de parcelas:

Informe o número de parcelas, a data do primeiro vencimento e o intervalo em dias. O sistema distribui os valores automaticamente, ajustando centavos na última parcela para que a soma seja exata.

5.4 Aba 749-CC — Centro de Custo

Permite distribuir o valor do documento entre diferentes centros de custo.

Como funciona:

• Adicione uma ou mais linhas informando Centro de Custo + Percentual ou Valor

• A soma dos percentuais deve ser exatamente 100% — o sistema valida e bloqueia a confirmação caso contrário

• Múltiplas linhas por título são suportadas, permitindo rateio entre quantos centros forem necessários

5.5 Aba 749-RT — Retenções Tributárias

Configure as retenções que incidem sobre o documento conforme a natureza da operação.

Retenções disponíveis:

Como configurar uma retenção:

1. Confirme ou ajuste a alíquota aplicável

2. O sistema calcula o valor da retenção automaticamente

3. O valor líquido a pagar é atualizado

5.6 Botões de ação