Rotina 10.1.2 - Cruzamento do SPED Fiscal X NF-e

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Last updated: Jul 25, 2024
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Passo 01: Importar o arquivo SPED Fiscal na Rotina 1.1.1;

Passo 02: Com o certificado habilitado no SAAM, podemos usar a Rotina 11.3.2.

  • Abra a rotina 11.3.2

  • Do lado esquerdo no filtro “Número“ mude para “Presentes no SPED“

  • Uma caixinha irá se abrir, terá duas opções de pesquisas que serão pela chave de acesso e pelo número da nota e CNPJ do fornecedor (é aconselhável sempre marcar as duas opções)

  • Após o carregamento dê um clique sobre uma nota qualquer (a linha ficará levemente azul que indica que está selecionada) e depois clique em CTRL + A para selecionar todas as notas fiscais.

  • clique com direito do Mouse e selecione a opção: "Importar Notas Selecionadas para Validações / Auditorias – Rotina 8.2".

  • Ao final do carregamento a Rotina 8.2 irá se abrir, Clique no botão Importar.

     

Se download de notas não estiver habilitada no SAAM, deve-se:

  1. realizar Downloads dos XML's das NF-e e

  2. abrir diretamente na rotina 8.2 e clicar no ícone de

  3. buscar XML's

  4. Localizar os XML’s

  5. Clicar no mesmo botão importar

Se deseja importar notas de saída para cruzamento use o passo a passo da rotina 8.2 acima para importar XMl’s de uma pasta com a opção “Excluir Arquivos XML’s importados para cruzamentos anteriores“ desmarcada, dessa forma você não irá perder a importação já realizada da 11.3.2.

Passo 03: Ao final da importação irá exibir as seguintes opções:

Selecione a segunda opção: Cruzamento do SPED Fiscal X NF-e (10.1.2). rotina pode ser acessada pela árvore do sistema na rotina ou pelo índice da mesma: 10.1.2.

Passo 04: Na rotina de cruzamento devemos seguir os seguintes passos

  1. A primeira data(esquerda) é relacionada ao SPED Fiscal, nela você deve informar o mês que está sendo auditado.

  2. A segunda data(direta) é relacionada as NF-e importadas na Rotina 8.2, selecione da menor data até a maior, isto é, o maior intervalo possível.

  3. Marque todos os tipos de Ocorrência: "Erros", "Aviso" e "Observações".

  4. Selecione os registros para auditoria(Esquerda), Inicialmente, sugerimos que análise apenas o C100 X NF-e - Cruzamento dos dados da nota do SPED fiscal X Nota fiscal eletrônica.

  5. Clique em processar:

  6. Após o processamento clique em resumo das auditorias

ATENÇÃO! A primeira auditoria que deve ser verificada localizada no C100 X NF-e é:
A-000091 -NF-e Emitida por Terceiros não Auditada (Motivo: Arq. XML não importado na Rotina 8.2)

As notas exibidas nesta auditoria não foram ANALISADAS , isto é, sistema não conseguiu ter acesso ao XML das mesmas. existe motivos e soluções para essa situação:

  1. Nota manual: esta situação não é preciso analisar a nota manualmente, pois não existe XML.

  2. Nota Eletrônica(modelo 65/55): por algum motivo ela não foi disponibilizada para o SAAM

    1. Localize a chave e baixe manualmente pelo site da SEFAZ nacional, importe-a na rotina 11.3.2 e Inicie novamente o processo desse manual(Passo 2).

Para uma análise mais profunda você pode consultar este material ou entrar em contato com o suporte.

Passo 05: Resumo da auditoria

Na parte superior que exibe os registros que foram auditados, totais de erros, advertências e observações. Um clique irá exibir os alertas na parte inferior. Para visualizar os detalhes da Auditoria basta clicar duas vezes sobre a Auditoria.

Passo 06: Análise e correção no SAAM ou no sistema de gestão

Todas as auditorias devem ser analisadas, cabe ao usuário decidir se é necessário a correção. para ajudar a análise da auditoria, a rotina 10.1.2 possui atalhos para rotinas chaves do sped. veja um exemplo de análise de uma nota no registro C100 - rotina 1.6.2.1.1:

  1. Abrir auditoria A-00064 NF-e de Terceiros com o Valor da Base de Cálculo de ICMS diferente do indicado no XML

  2. Marcar como conferida dados aleatórios

  3. Analisar nota 1004 na rotina 1.6.2.1.1

  4. Corrigir item com tributação incorreta

  5. Voltar a rotina 10.1.2

  6. Atualizar relatório

  7. Exportar relatório

 

Passo 07(opcional): Inativação e reclassificação de auditorias

Inativação: Caso perceba que a Auditoria não é necessária, Clique com o botão direito do Mouse sobre a auditoria e selecione a opção "Inativar Auditoria".

Reclassificação: Clique com o botão direito do Mouse sobre a auditoria e selecione a opção "Classificar auditoria(s) como ###".

Autores:
Carlos Roberto
Jhonatan Peixoto