Passo 01: Importar o arquivo SPED Fiscal na Rotina 1.1.1;
Passo 02: Com o certificado habilitado no SAAM, podemos usar a Rotina 11.3.2.
Abra a rotina 11.3.2
Do lado esquerdo no filtro “Número“ mude para “Carregar Notas Pelo Arquivo Digital“
Uma caixinha irá se abrir. Terá duas opções de pesquisas que serão pela chave de acesso e pelo número da nota e CNPJ do fornecedor (é aconselhável sempre marcar as duas opções)
Após o carregamento dê um clique sobre uma nota qualquer (a linha ficará levemente azul que indica que está selecionada) e depois clique em Crtl + A para selecionar todas as notas fiscais.
Posteriormente o usuário deve clicar no botão direito do Mouse e selecionar a opção: "Importar Notas Selecionadas para Validações/Auditorias – Rotina 8.2".
Ao final do carregamento a Rotina 8.2 irá se abrir. Clique no botão Importar.
Se download de notas não estiver habilitada no SAAM, deve-se:
realizar Downloads dos XML's das NF-e e
abrir diretamente na rotina 8.2 e clicar no ícone de
buscar XML's
Localizar os XML’s
Clicar no mesmo botão importar
Se deseja importar notas de saída para cruzamento use o passo a passo da rotina 8.2 acima 👆 para importar XMl’s de uma pasta com a opção “Excluir Arquivos XML’s importados para cruzamentos anteriores“ desmarcada, dessa forma você não irá perder a importação já realizada da 11.3.2.
Passo 3: Ao final da importação irá aparecer algumas opções:
O usuário deve selecionar a segunda opção Cruzamento do SPED Fiscal X NF-e (10.1.2). Caso o usuário clique em cancelar ou tecle o ESC a rotina pode ser acessada pela arvore do sistema na rotina ou pelo índice da mesma: 10.1.2.
Passo 4: Na rotina de cruzamento devemos seguir os seguintes passos
A primeira data(esquerda) é relacionada ao SPED Fiscal, nela você deve informar o mês que está sendo auditado.
A segunda data(direta) é relacionada as NF-e importadas na Rotina 8.2, selecione da menor data até a maior, isto é, o maior intervalo possível.
Marque todos os tipos de Ocorrência: "Erros", "Aviso" e "Observações".
Selecione os registros para Auditados. Inicialmente sugerimos a análise apenas do C100 X NF-e - Cruzamento dos dados da nota do SPED fiscal X Nota fiscal eletrônica.
Clique em processar:
Após o processamento clique em resumo das auditorias
ATENÇÃO! A primeira auditoria que deve ser verificada fica no C100 é:
A-000091 -NF-e Emitida por Terceiros não Auditada (Motivo: Arq. XML não importado na Rotina 8.2)
As notas exibidas nesta auditoria não foram ANALISADAS , isto é, sistema não conseguiu ter acesso ao XML das mesmas. existe motivos e soluções para essa situação:
Nota manual: essa não podemos fazer muito apenas analisar se a nota está correta manualmente.
Nota Eletrônica(65/55): por algum motivo ela não foi disponibilizada para o SAAM
Localize a chave e baixe manualmente pelo site da SEFAZ nacional, importe na rotina 11.3.2 e Inicie novamente o processo desse manual.
Para uma análise mais profunda você pode consultar este material ou entrar em contato com o suporte.
Passo 5: Resumo da auditoria
Ao abrir da tela de Resumo da Auditoria irá aparecer uma tabela na parte superior que mostra os registros que foram auditados. Basta clicar sobre o registro desejado. Para visualizar os detalhes da Auditoria que são visualizadas na tabela na parte inferior da Rotina basta clicar duas vezes sobre a Auditoria. Caso o usuário perceba que a Auditoria não é necessário ele pode clicar com o botão direito do Mouse sobre a mesma e depois selecionar a opção "Inativar Auditoria". Use a Rotina 1.6.2.1.1 e 1.7.8 para te auxiliar na consulta e correção dos erros. Observe na imagem.
Analise principalmente as mensagens relacionadas à BC ICMS, ICMS, Valor da Nota Fiscal, Valor das Mercadorias, entre outras.