Rotina 11.3.2 - Gerenciamento de Documentos Fiscais Eletrônicos

Este manual tem como objetivo orientar o uso da rotina 11.3.2, que funciona como nosso repositório de notas fiscais. Ela armazena tanto as notas de entrada baixadas da Receita quanto as notas de saída importadas via integração.

Configurações gerais

Atualizar NSU. (restrito ao usuário suporte)

O Número Sequencial Único (NSU) é um código numérico gerado pelo Ambiente Nacional da Sefaz para identificar todos os tipos de arquivos que elas disponibilizam, por exemplo: NF-e, CT-e, MDF-e, etc.

Essa funcionalidade permite que o usuário reprocesse notas de um determinado período. para isto o usuário deve:

1. Selecionar o período que deseja retroceder.

2. Selecionar NF-e e/ou CT-e (Por padrão os dois vem marcados).

3. Clicar no botão atualizar.

Ativar pesquisa automática.

Rotina é atualizada automaticamente respeitando o período configurado.

Ocultar/Mostrar Colunas da Tabela.

Permite reduzir a quantidade de colunas exibidas pela rotina.

Manutenção de Etiquetas.

Nesta opção irá personalizar as etiquetas.

Relatório de Conclusão da Importação.

Demonstra todos os XMLs que foram importados manualmente ou que por algum erro a importação não foi concluída.

Configurar certifico.

Atalho para a rotina 12.3, nela podemos editar dados referente a certificado.

Configurar Observação ao Salvar XML

Configurar observação para cada usuário ao salvar XML.

Configurações carregamento/Salvamento XMLs

Limite de documento na abertura da rotina: Configuração para quantidade de notas a serem mostradas na abertura da rotina.

Salvar o XML com o nome do arquivo pelo(a): Salvar o XML com chave ou numero do documento e razão da empresa.

Informações Adicionais.

Legenda de conferência de notas: Descrição das cores exibidas pelas rotinas

Legenda de Documentos vinculados a nota: Legenda importante sobre a situação da nota, se existe XMLs e carta de correção, dentre outras opções.

Outras Funcionalidades.

1- Download Personalizado dos XMLs - Rotina 11.3.2 - Baixa de XMLs por NSU, Datas ou Chaves.

2- Abrir Rotina Quebra de Sequência - Atalho.

3- Sincronizar Documentos por IE - Funcionalidade para quando é configurado download de notas em bases distintas.

4- Configurar Quant. Meses Limite - Quantidade de meses limite para pesquisa. Para alteração é necessário entrar em contato com o suporte.

5- Conferência de documentos por chave

6- Salvar XML/PDF por chave

7- Controle de Docs entregues via API SAAM.

Menus Inferiores da rotina.

1- Gerar DANFE: Este botão gera o DANFE de notas fiscais, CT-e vinculas e salva também os XMLs das mesmas.

2- Salvar XMLs: Salvar XMLs, com a opção de ‘'Salvar todos os XMLs da Tabela’' marcada todas as notas da tela serão salvas.

3- Importar XML: Para realizar a importação de XMLs manualmente em ZIP ou RAR.

4- Conferir malha fina: Conferência de documentos lançados e não lançados. Quer saber mais sobre a Malha fina? Acesse: Rotina 11.3.2 - Malha Fina: Encontrar NFe e CTe não Escriturados no SPED.

5- Exportar Excel: Exportar os dados disponíveis na tela, a exportação permite escolher os campos a serem exportados, além da chave exportar com o sem mascara.

6- Relatórios: Relatórios de Cruzamento entre Sped fiscal e as NF-e da base da receita.

7- Imprimir: Impressão do DANFE.

8- Consulta Manual: Quando o certificado é configurado manualmente na rotina 12.3 o inicio e pausa da busca deve ser realizado através dos botões iniciar consulta e parar consulta.

9- Dev. Entradas: Relatório de notas de devolução.

10- Consulta Todas Empresas: Atalho para a rotina 11.3.8, onde é possível consultar documento eletrônico de todas as base, quer saber mais? Acesse: 11.3.8 - Consultar DF-e ("Documento Fiscal Eletrônico") em todas as Empresas

Opções de Pesquisa

Na rotina 11.3.2 temos uma extensa opções de pesquisa, o campo CNPJ/Empresa informa em qual empresa será realizado a pesquisa.

Tipo de Pesquisa:

Selecione o tipo de documento fiscal a ser filtrado.

Filtros Rápidos

O Filtro completo do SAAM para NF-e permite consultar notas por:

1. Chave

2. Nome do fornecedor

3. CNPJ do fornecedor

4. Valor do documento

5. CPF

6. Operação

   1. Entrada

   2. Saida

7. Situação da NF-e

   1. 1 - Autorizada

   2. 2 - Denegada

   3. 3 - Cancelada

8. Manifestação ao destinatário

   1. 0 - Sem manifestação

   2. 1- Confirmada

   3. 2 - Desconhecida

   4. 3 - Recusada

   5. 4 - Ciência

9. Existe observação no evento: observação criada na nas configurações da rotina

10. Não existe observação no evento: observação criada na nas configurações da rotina

11. Existe observação no download: observação criada na nas configurações da rotina

12. Não existe observação no download: observação criada na nas configurações da rotina

13. Conferida: controle do malha fina, exibe todas as notas conferidas

14. Não conferida: controle do malha fina, exibe todas as notas não conferidas

15. Mercadoria liberada para lançamento

16. Mercadoria com pendência na conferencia

17. Mercadoria recebida para conferencia

18. Lançada no sistema de gestão: essa filtro depende do cadastro da rotina de integração, consulte nosso manual aqui.

19. Não lançada no sistema de gestão, inverso do anterior.

20. Mudança no status: Nota foi recebida normal e depois mudou o status para cancelada.

21. NF-e com XML: SAAM já possui a nota, é possivel gerar DANFE, Salvar e imprimir notas.

22. NF-e sem XML: SAAM não pode gerar ou imprimir notas.

23. Natureza da operação: pesquisar uma natureza especifica

24. Exibe notas conferidas pelo TXT

25. Presentes no SPED: Filtro bastante utilizado, ele pesquisa todas as notas que estão em seu arquivo fiscal.

26. Filtro notas terceiros e próprias: O SAAM baixa apenas notas de terceiros, mas esse filtro é útil para o usuário que deseja importar notas e trabalhar na rotina.

27. Filtros data: Nesse filtro é possível pesquisa um período com base da data do documento ou incluir a data de entrada e saída na pesquisa.

Perguntas e respostas.

1- No SAAM, é possível emitir MDF-e?

Não, o SAAM não emite MDF-e; ele apenas baixa as manifestações da SEFAZ conforme o certificado cadastrado na rotina 12.3. Para localizá-las, utilize a rotina 11.3.2 nessas duas opções.

Por que meu campo CNPJ/Empresa fica em branco?
Resposta: Isso ocorre porque ainda não foram baixadas notas na rotina 11.3.2. Assim que as notas começarem a ser baixadas, o nome da empresa aparecerá automaticamente.

Consigo transportar XMLs para a rotina de importação?
Resposta: Sim, é possível. Basta selecionar as notas que deseja transportar, clicar com o botão direito e escolher a opção "Transportar", em seguida, selecionar a rotina desejada.

Por que minha rotina 11.3.2 só pode filtrar 3 meses de notas?
Resposta: Esse é um padrão do sistema para garantir que a rotina não fique lenta ao carregar grandes períodos de tempo.

Como apagar notas da rotina 11.3.2?
Resposta: Não é possível apagar uma nota da rotina 11.3.2, pois isso garante a integridade dos dados.

Por que há uma nota na rotina 11.3.2 com um X vermelho?
Resposta: Notas que aparecem com um X vermelho na rotina 11.3.2 são aquelas que não foram baixadas devido a alguma instabilidade na Receita ou à falta de ciência da operação.