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| Table of Contents |
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Passo 01: Importar o arquivo SPED Fiscal na Rotina 1.1.1;
Passo 02: Com o certificado habilitado no SAAM, podemos usar a Rotina 11.3.2.
Abra a rotina 11.3.2
Do lado esquerdo no filtro “Número“ mude para“Carregar Notas Pelo Arquivo Digital“ “Presentes no SPED“
Uma caixinha irá se abrir. Terá , terá duas opções de pesquisas que serão pela chave de acesso e pelo número da nota e CNPJ do fornecedor (é aconselhável sempre marcar as duas opções)
Após o carregamento dê um clique sobre uma nota qualquer (a linha ficará levemente azul que indica que está selecionada) e depois clique em Crtl CTRL + A para selecionar todas as notas fiscais.
Posteriormente o usuário deve clicar no botão clique com direito do Mouse e selecionar selecione a opção: "Importar Notas Selecionadas para Validações / Auditorias – Rotina 8.2".
Ao final do carregamento a Rotina 8.2 irá se abrir. , Clique no botão Importar.
Se download de notas não estiver habilitada no SAAM, deve-se:
realizar Downloads dos XML's das NF-e e
abrir diretamente na rotina 8.2 e clicar no ícone de
buscar XML's
Localizar os XML’s
Clicar no mesmo botão importar
| Note |
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Se deseja importar notas de saída para cruzamento use o passo a passo da rotina 8.2 acima 👆 para importar XMl’s de uma pasta com a opção “Excluir Arquivos XML’s importados para cruzamentos anteriores“ desmarcada, dessa forma você não irá perder a importação já realizada da 11.3.2. |
Passo
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03: Ao final da importação irá
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exibir as seguintes opções:
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O usuário deve selecionar Selecione a segunda opção: Cruzamento do SPED Fiscal X NF-e (10.1.2). Caso o usuário clique em cancelar ou tecle o ESC a rotina pode ser acessada pela arvore árvore do sistema na rotina ou pelo índice da mesma: 10.1.2.
Passo
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04: Na rotina de cruzamento devemos seguir os seguintes passos
A primeira data(esquerda) é relacionada ao SPED Fiscal, nela você deve informar o mês que está sendo auditado.
A segunda data(direta) é relacionada as NF-e importadas na Rotina 8.2, selecione da menor data até a maior, isto é, o maior intervalo possível.
Marque todos os tipos de Ocorrência: "Erros", "Aviso" e "Observações".
Selecione os registros para Auditados. Inicialmente sugerimos a auditoria(Esquerda), Inicialmente, sugerimos que análise apenas do o C100 X NF-e - Cruzamento dos dados da nota do SPED fiscal X Nota fiscal eletrônica.
Clique em processar:
Após o processamento clique em resumo das auditorias
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| Warning |
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ATENÇÃO!A primeira auditoria que deve ser verificada fica localizada no C100 X NF-e é: As notas exibidas nesta auditoria não foram ANALISADAS , isto é, sistema não conseguiu ter acesso ao XML das mesmas. existe motivos e soluções para essa situação:
Para uma análise mais profunda você pode consultar este material ou entrar em contato com o suporte. |
Passo
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05: Resumo da auditoria
Ao abrir da tela de Resumo da Auditoria irá aparecer uma tabela na Na parte superior que mostra exibe os registros que foram auditados. Basta clicar sobre o registro desejado, totais de erros, advertências e observações. Um clique irá exibir os alertas na parte inferior. Para visualizar os detalhes da Auditoria que são visualizadas na tabela na parte inferior da Rotina basta clicar duas vezes sobre a Auditoria.
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Passo 06: Análise e correção no SAAM ou no sistema de gestão
Todas as auditorias devem ser analisadas, cabe ao usuário decidir se é necessário a correção. para ajudar a análise da auditoria, a rotina 10.1.2 possui atalhos para rotinas chaves do sped. veja um exemplo de análise de uma nota no registro C100 - rotina 1.6.2.1.1:
Abrir auditoria A-00064 NF-e de Terceiros com o Valor da Base de Cálculo de ICMS diferente do indicado no XML
Marcar como conferida dados aleatórios
Analisar nota 1004 na rotina 1.6.2.1.
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1
Corrigir item com tributação incorreta
Voltar a rotina 10.1.2
Atualizar relatório
Exportar relatório
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Passo 07(opcional): Inativação e reclassificação de auditorias
Caso deseje replicar para todas as bases selecione a opção: “Replicar alterações para todas as empresas (base de dados)“
Inativação: Caso perceba que a Auditoria não é necessário ele pode clicar necessária, Clique com o botão direito do Mouse sobre a mesma auditoria e depois selecionar selecione a opção "Inativar Auditoria". Use a Rotina 1.6.2.1.1 e 1.7.8 para te auxiliar na consulta e correção dos erros. Observe na imagem.
Analise principalmente as mensagens relacionadas à BC ICMS, ICMS, Valor da Nota Fiscal, Valor das Mercadorias, entre outras..
| Note |
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ATENÇÃO! Auditoria inativada não será reprocessada. caso inative uma auditoria por engano,você pode acessar a rotina 12.4 para reativa-la. |
Reclassificação: Clique com o botão direito do Mouse sobre a auditoria e selecione a opção "Classificar auditoria(s) como ###".
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Autores:
Carlos Roberto
Jhonatan Peixoto