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Notas Técnica do desenvolvedor:

Objetivo da Rotina: Rotina deverá calcular o Ressarcimento levando em consideração as seguintes premissas: Todas saída para fora do estado (desde que esteja dentro dos CFOPs selecionados pelo usuário na rotina) deve calcular o Ressarcimento, independente se a venda é para CONTRIBUINTE ou NÃO CONTRIBUINTE.

Ao calcular o Ressarcimento, a rotina segui a seguinte ordem:

  1. Tentar calcular pelo VALOR DE PAUTA;

  2. Caso o valor de pauta esteja nulo ou zerado, calcular pelo IVA Última Entrada/IVA Ajustado;

  3. Caso o valor do IVA Última Entrada/IVA Ajustado esteja nulo ou zerado calcular pelo IVA Interno;

  4. Caso o IVA Interno esteja nulo ou zerado, o rotina deixará 0.

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Passo a Passo de Execução da Rotina:

Passo 01 - Clique na opção (blue star) para extrair o excel necessário de preenchimento com as informações da empresa.

View file
nameregistro_fiscal_calculo_estorno_credito_icms_st.xls

Passo 02 - Preencher o excel com as informações dos produtos:

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Imagem 01 - Exemplo de preenchimento

  1. Tipo - Preencher com 0 para ressarcimento;

  2. UF - Preencher com a UF do Estado para aquele ressarcimento;

  3. Céd. Prod. - O código do produto deverá ser igual do arquivo SPED Fiscal;

  4. Pauta - O valor de Pauta do produto, a rotina sempre considerará essa coluna primeiro para calculo;

  5. IVA Ajustado - Caso o produto não tenha Pauta, a rotina considera o valor informa na coluna IVA Ajustado;

  6. IVA Interno Substituto - Caso a produto não tenha Pauta e IVA Ajustado, a rotina considera o valor informado na coluna IVA Interno Substituto;

  7. IVA Interno - Caso a produto não tenha Pauta, IVA Ajustado e IVA Interno Substituto, a rotina considera o valor IVA Interno;

  8. Alíq. Interna - Alíquota do produto que será impactado.

Note

Atenção: A rotina só considera uma das colunas para calculo:

  1. Pauta;

  2. IVA Ajustado;

  3. IVA Interno Substituto;

  4. IVA Interno.

A rotina sempre seguira essa ordem.

Passo 03 - Após preencher e revisar a planilha, faça a importação para rotina por meio da opção (blue star).

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Passo 04 - Conferir/Parametrizar os CFOP. Os CFOP configurado serão considerado para identificar os produtos do SPED no no momento da geração do relatório:

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Passo 05 - Conferir/Parametrizar as alíquotas. As alíquotas configurado serão considerado para identificar os produtos do SPED no momento da geração do relatório:

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Passo 06 - Clique em (blue star) para analisar os relatórios e calcular o ressarcimento.

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  1. Selecione o formato de relatório que deseja gerar da rotina;

  2. Analise os relatórios disponíveis. Atenção: Fique atento com o relatório “Produtos sem Última Entrada”, pois quando a rotina não identifica a ultima entrada do produto, não será calculado ressarcimento na saída;

  3. Após verificar os relatórios, se estiver tudo ok clique em “Calcular Ressarcimento”

Passo 07 - Gerado o relatório de calculo do ressarcimento, confira as informações.

Demais opções uteis da rotina:

  1. Clique em (blue star) caso deseje incluir um produto para calculo de forma manual na rotina;

  2. Clique em (blue star) caso deseje alterar alguma linha referente o produto;

  3. Clique em (blue star) caso deseje realizar uma alteração em lote;

  4. Clique em <chave> caso deseje realizar alguma correção automática que a rotina disponibiliza;

Pronto! Este foi o manual para o Calculo do Ressarcimento do SPED Fiscal.

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Dicas

Notas de entrada devem ter data menor ou igual a data da saída.

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