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| Table of Contents |
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Passo 01: Importar o arquivo SPED Fiscal na Rotina 1.1.1;
Passo 02:
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Com o certificado habilitado no SAAM, podemos usar a Rotina 11.3.2.
Abra a rotina
e faça o filtro apontado na Figura abaixo.11.3.2
Do lado esquerdo no filtro “Número“ mude para“Presentes no SPED“
Uma caixinha irá se abrir
. Terá, terá duas opções de pesquisas que serão pela chave de acesso e pelo número da nota e CNPJ do fornecedor
. É(é aconselhável sempre marcar as duas opções
.
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)
Após o carregamento dê um clique sobre uma nota qualquer (a linha ficará levemente azul que indica que está selecionada) e depois clique em
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CTRL + A para selecionar todas as notas fiscais.
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clique com direito do Mouse e
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selecione a opção: "Importar Notas Selecionadas para Validações / Auditorias – Rotina 8.2".
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- Caso a empresa não esteja habilitada no SAAM para
Ao final do carregamento a Rotina 8.2 irá se abrir, Clique no botão Importar.
Se download de notas não estiver habilitada no SAAM, deve-se:
realizar Downloads dos XML's das NF-
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e e
abrir diretamente
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na rotina 8.2 e clicar no ícone de
buscar XML's
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Localizar os XML’s
Clicar no mesmo botão importar
| Note |
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Se deseja importar notas de saída para cruzamento use o passo a passo da rotina 8.2 acima 👆 para importar XMl’s de uma pasta com a opção “Excluir Arquivos XML’s importados para cruzamentos anteriores“ desmarcada, dessa forma você não irá perder a importação já realizada da 11.3.2. |
Passo 03: Ao final da importação irá
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exibir as seguintes opções:
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Selecione a segunda opção: Cruzamento do SPED Fiscal X NF-e (10.1.2). ....). Caso o usuário clique em cancelar ou tecle o ESC (irá se fechar) a Rotina a ser acessada para o cruzamento do SPED Fiscal com a NF-e é a Rotina rotina pode ser acessada pela árvore do sistema na rotina ou pelo índice da mesma: 10.1.2.
Quando a Rotina abrir irá aparecer algumas datas a serem preenchidas pelo usuário. A Primeira data
Passo 04: Na rotina de cruzamento devemos seguir os seguintes passos
A primeira data(esquerda) é relacionada aoSPED Fiscal
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, nela você deve informar
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o mês que está sendo auditado.
A segunda data(direta) é relacionada as NF-e importadas
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na Rotina 8.2, selecione da menor data até a maior
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, isto é, o maior intervalo possível.
Marque todos os tipos de Ocorrência: "Erros", "Aviso" e "Observações".
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Selecione os registros para auditoria(Esquerda), Inicialmente, sugerimos que análise apenas o C100 X NF-e - Cruzamento dos dados da
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nota do
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SPED fiscal X Nota fiscal eletrônica.
Clique em processar:
Após o processamento clique em resumo das auditorias
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| Warning |
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ATENÇÃO!A primeira auditoria que deve ser verificada localizada no C100 X NF-e é: |
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As notas |
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exibidas nesta auditoria não foram |
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ANALISADAS , isto é, sistema não conseguiu ter acesso ao XML das mesmas. |
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existe motivos e soluções para essa situação:
Para uma análise mais profunda você pode consultar este material ou entrar em contato com o suporte. |
Passo 05: Resumo da auditoria
Na parte superior que exibe os registros que foram auditados, totais de erros, advertências e observações. Um clique irá exibir os alertas na parte inferior. Para visualizar os detalhes da Auditoria que são visualizadas na tabela na parte inferior da Rotina basta clicar duas vezes sobre a Auditoria. Caso o usuário
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Passo 06: Análise e correção no SAAM ou no sistema de gestão
Todas as auditorias devem ser analisadas, cabe ao usuário decidir se é necessário a correção. para ajudar a análise da auditoria, a rotina 10.1.2 possui atalhos para rotinas chaves do sped. veja um exemplo de análise de uma nota no registro C100 - rotina 1.6.2.1.1:
Abrir auditoria A-00064 NF-e de Terceiros com o Valor da Base de Cálculo de ICMS diferente do indicado no XML
Marcar como conferida dados aleatórios
Analisar nota 1004 na rotina 1.6.2.1.1
Corrigir item com tributação incorreta
Voltar a rotina 10.1.2
Atualizar relatório
Exportar relatório
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Passo 07(opcional): Inativação e reclassificação de auditorias
Caso deseje replicar para todas as bases selecione a opção: “Replicar alterações para todas as empresas (base de dados)“
Inativação: Caso perceba que a Auditoria não é necessário ele pode clicar necessária, Clique com o botão direito do Mouse sobre a mesma auditoria e depois selecionar selecione a opção "Inativar Auditoria". Use a Rotina 1.6.2.1.1 e 1.7.8 para te auxiliar na consulta e correção dos erros. Observe na imagem.
Analise principalmente as mensagens relacionadas à BC ICMS, ICMS, Valor da Nota Fiscal, Valor das Mercadorias, entre outras.
| Note |
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ATENÇÃO! Auditoria inativada não será reprocessada. caso inative uma auditoria por engano,você pode acessar a rotina 12.4 para reativa-la. |
Reclassificação: Clique com o botão direito do Mouse sobre a auditoria e selecione a opção "Classificar auditoria(s) como ###".
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Autores:
Carlos Roberto
Jhonatan Peixoto