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Esse manual visa demostrar de forma prática a geração do relatório do livro razão em modo tabela! |
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| Table of Contents |
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1 - Data/Período e Empresa.
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1.1 - A data pode ser seleciona de forma personalizada ou gerar de todo o período importado, selecionando
a opção: “Considerar Todo o Período Importado”.
1.2 - A empresa pode ser selecionada de forma individual, quando se tratar de um arquivo onde contenha
matriz e filiais, ou gerar de todas as empresas em um único relatório, selecionando a opção:
“Considerar Todas as Empresas”.
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2 - Configuração.
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2.1 - Totalizar por Dia? Selecionando essa opção, será adicionado uma nova linha no relatório, contendo
um resumo diário da conta referenciada.
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2.2 - Conta Reduzida? Selecionando essa opção, o código da conta reduzida cadastrada no i050 referente a
conta será utilizada no relatório.
2.3 - Mostrar Saldos Acumulados? Selecionando essa opção, será informado no campo “Saldo
Acumulado” a diferença entre os débitos e créditos da conta.
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2.4 - Mostrar Número do Documento Fiscal? Selecionando essa opção, o número do documento referente
ao lançamento será adicionado no campo “Num. Doc.”.
| Note |
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Essa informação, vem através da integração do fiscal com o contábil (3.8), é preciso ter as informações da fatura preenchidas. Caso as informações tenham sido importadas via planilha, também é possível inserir o número do documento, a mesma deve estar presente no “Histórico Complementar” após o padrão “Doc.:", exemplo: “Pagamento de duplicada referente ao Doc.: 123”. |
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2.5 - Mostrar Contrapartidas? Selecionando essa opção, será adicionado a informação da conta de
contrapartida, ou seja, qual conta está debitando ou creditando a conta referenciada.
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3 - Selecionar Conta/Saldo Inicial.
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3.1 - Conta Contábil: A pesquisa pode ser feita tanto pelo código da conta completa, quanto pela
descrição, ou pelo código reduzido caso a opção esteja marcada no passo 2.2. Após selecionar a
conta, deve-se clicar no botão + para adicionar a mesma na caixa de seleção.
3.2 - Calculado com Base no Saldo Inicial: (As informações são buscadas do registro i150/i155 ou da
rotina 3.7.1 (Balancete) caso não haja informações no registro anterior).
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4 - Botões.
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4.1 - Atualizar as informações mostradas na rotina.
4.2 - Relatório em PDF.
4.3 - Relatório em Excel.
4.4 - Resumo de lançamento conferidos / não conferidos.
4.5 - Filtros personalizados.
4.6 - Marcar todos lançamentos como “conferidos”.
4.7 - Marcar todos lançamentos como “NÃO conferidos”
4.8 - Fechar a rotina.
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5 - Outras Opções.
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5.1 - Outros filtros personalizados.
5.2 - Saldo Inicial: Saldo calculado a partir do período selecionado no passo 3.2.
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| Info |
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Criado por:
Genésio Barros.