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Esse manual visa demostrar de forma prática a geração do relatório do livro razão! |
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| Table of Contents |
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1 - Data/Período e Empresa.
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1.1 - A data pode ser seleciona de forma personalizada ou gerar de todo o período importado, selecionando
a opção: “Considerar Todo o Período Importado”.
1.2 - A empresa pode ser selecionada de forma individual, quando se tratar de um arquivo onde contenha
matriz e filiais, ou gerar de todas as empresas em um único relatório, selecionando a opção:
“Considerar Todas as Empresas”.
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2 - Tipo de Relatórios.
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2.1 - Relatório gerado com o saldo inicial do mês selecionado. (As informações são buscadas do registro
i150/i155 ou da rotina 3.7.1 (Balancete) caso não haja informações no registro anterior).
2.2 - Relatório gerado com o saldo FINAL do período anterior (I150/I155).
2.3 - Relatório gerado com o saldo INICIAL do período informado no passo 1 (I150/I155).
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3 - Outras Opções.
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3.1 - Conta Reduzida? Selecionando essa opção, o código da conta reduzida cadastrada no i050 referente a
conta será utilizada no relatório.
3.2 - Totalizar por Dia? Selecionando essa opção, será adicionado uma nova linha no relatório, contendo
um resumo diário da conta referenciada.
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3.3 - Mostrar Saldos Acumulados? Selecionando essa opção, será informado no campo “Saldo do Dia” a
diferença entre os débitos e créditos da conta.
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3.4 - Mostrar Contrapartidas? Selecionando essa opção, será adicionado a informação da conta de
contrapartida, ou seja, qual conta está debitando ou creditando a conta referenciada.
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3.5 - Mostrar Número do Documento Fiscal? Selecionando essa opção, o número do documento
referente ao lançamento será adicionado no campo “Num. Doc.”.
| Note |
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Essa informação, vem através da integração do fiscal com o contábil (3.8), é preciso ter as informações da fatura preenchidas. Caso as informações tenham sido importadas via planilha, também é possível inserir o número do documento, a mesma deve estar presente no “Histórico Complementar” após o padrão “Doc.:", exemplo: “Pagamento de duplicada referente ao Doc.: 123”. |
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4 - Contas.
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4.1 - Filtrar por Conta: A pesquisa pode ser feita tanto pelo código da conta completa, quanto pela
descrição, ou pelo código reduzido caso a opção esteja marcada no passo 3.1. Após selecionar a
conta, deve-se clicar no botão + para adicionar a mesma na caixa de seleção.
4.2 - Adicionar a conta na caixa de seleção.
4.3 - Excluir contas selecionadas.
4.4 - Excluir todas as contas.
4.5 - Selecionar mais de uma conta de uma só vez: É possível selecionar todas as contas ou selecionar
somente as que deseja, clicando com o botão direito no campo “Selec.?” temos a opção de
Selecionar Tudo ou Desmarcar Tudo, ficando ao critério do usuário. Após isso é necessário clicar na
engrenagem logo acima para adicionar as contas selecionadas ao relatório.
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5 - Execução.
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5.1 - Relatório em PDF.
5.2 - Relatório em Excel.
5.3 - Fechar a rotina.
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| Tip |
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Pronto! Agora você já sabe como gerar o relatório do livro razão. |
| Info |
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Criado por:
Genésio Barros.